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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
AN Terrains | 109 864.00 | 39 153.00 | 70 711.00 | 109 864.00 |
AP Constructions | 1 034 029.00 | 668 945.00 | 365 084.00 | 1 034 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 927.00 | 563 117.00 | 109 810.00 | 672 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 787.00 | 112 912.00 | 22 875.00 | 135 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 910.00 | 1 426 022.00 | 603 888.00 | 2 029 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
BN En cours de production de biens | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 515.00 | 6 145.00 | 476 370.00 | 482 515.00 |
BZ Autres créances | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 008.00 | 6 145.00 | 815 863.00 | 822 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 919.00 | 1 432 167.00 | 1 419 752.00 | 2 851 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 584 173.00 | 578 988.00 | | 584 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 946.00 | 5 186.00 | | -14 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 285.00 | 19 162.00 | | 18 285.00 |
DL TOTAL (I) | 631 566.00 | 647 388.00 | | 631 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 844.00 | 368 972.00 | | 288 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 133.00 | 26 590.00 | | 45 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 060.00 | 301 469.00 | | 296 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 405.00 | 135 722.00 | | 152 405.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 1 548.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 186.00 | 834 301.00 | | 788 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 752.00 | 1 481 689.00 | | 1 419 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 507.00 | 642 054.00 | | 680 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 814.00 | 8 087.00 | | 61 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FD Production vendue biens | 2 550 577.00 | 143.00 | 2 550 720.00 | 2 550 577.00 |
FG Production vendue services | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 501.00 | 143.00 | 2 628 644.00 | 2 628 501.00 |
FM Production stockée | | | 16 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 3 545.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 530.00 | 3 077.00 | | 6 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | 3 077.00 | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 62.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 3 015.00 | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 400.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 073.00 | 2 804 616.00 | | 2 671 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 019.00 | 2 799 431.00 | | 2 686 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 946.00 | 5 186.00 | | -14 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 221.00 | 342 254.00 | | 319 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 379.00 | | 77 619.00 | 1 980 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 088.00 | 2 029 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 088.00 | 1 952 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 076.00 | | 59 619.00 | 1 921 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | 18 000.00 | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 387.00 | 111 306.00 | 27 671.00 | 1 342 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 577.00 | 5 317.00 | | 36 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 810.00 | 105 989.00 | 27 671.00 | 1 305 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 370.00 | 6 046.00 | 8 271.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 6 046.00 | 8 271.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | 6 046.00 | 8 271.00 | 8 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 046.00 | 8 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 060.00 | 296 060.00 | | 296 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 482 397.00 | 482 397.00 | | 482 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 030.00 | 119 352.00 | 107 679.00 | 227 030.00 |
VI Groupe et associés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 884.00 | 630 999.00 | 15 885.00 | 646 884.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 186.00 | 680 507.00 | 107 679.00 | 788 186.00 |