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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 22 548.00 | 1 560.00 | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 109 864.00 | 39 153.00 | 70 711.00 | 109 864.00 |
AP Constructions | 1 036 234.00 | 700 347.00 | 335 887.00 | 1 036 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 768.00 | 602 928.00 | 91 840.00 | 694 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 745.00 | 129 101.00 | 58 644.00 | 187 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 917.00 | | 126 917.00 | 126 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 956.00 | 1 494 078.00 | 688 878.00 | 2 182 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
BN En cours de production de biens | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 556.00 | 16 613.00 | 473 943.00 | 490 556.00 |
BZ Autres créances | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 178.00 | 16 613.00 | 858 565.00 | 875 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 134.00 | 1 510 691.00 | 1 547 443.00 | 3 058 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 569 228.00 | 584 173.00 | | 569 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 368.00 | -14 946.00 | | 124 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 409.00 | 18 285.00 | | 143 409.00 |
DL TOTAL (I) | 881 058.00 | 631 566.00 | | 881 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 771.00 | 288 844.00 | | 172 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 998.00 | 45 133.00 | | 45 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 734.00 | 253 712.00 | | 288 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 490.00 | 152 405.00 | | 147 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
EA Autres dettes | | 1 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 385.00 | 741 194.00 | | 666 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 443.00 | 1 372 760.00 | | 1 547 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 686.00 | 633 515.00 | | 578 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 910.00 | | 256 081.00 | 2 029 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 145.00 | 128 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 036.00 | 2 182 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 659.00 | 25 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 232.00 | 2 028 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 894.00 | | 5 397.00 | 41 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 607.00 | | 112 236.00 | 1 952 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 409.00 | | 138 448.00 | 35 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 022.00 | 120 687.00 | 52 631.00 | 1 426 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 894.00 | 2 313.00 | 21 659.00 | 41 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 128.00 | 118 374.00 | 30 972.00 | 1 384 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 145.00 | 11 146.00 | 679.00 | 6 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145.00 | 11 146.00 | 679.00 | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | 11 146.00 | 679.00 | 6 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 146.00 | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 734.00 | 288 734.00 | | 288 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 917.00 | 21 406.00 | 105 512.00 | 126 917.00 |
UX Autres créances clients | 470 621.00 | 470 621.00 | | 470 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 935.00 | 618.00 | 19 317.00 | 19 935.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VC Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 771.00 | 85 072.00 | 87 699.00 | 172 771.00 |
VI Groupe et associés | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 793.00 | 591 964.00 | 124 829.00 | 716 793.00 |
VW T.V.A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 385.00 | 578 686.00 | 87 699.00 | 666 385.00 |