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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 19 650.00 | 175.00 | 19 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
AN Terrains | 156 596.00 | 39 153.00 | 117 443.00 | 156 596.00 |
AP Constructions | 1 500 262.00 | 825 342.00 | 674 920.00 | 1 500 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 514.00 | 711 684.00 | 165 829.00 | 877 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 906.00 | 176 681.00 | 27 225.00 | 203 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 016.00 | 1 772 511.00 | 1 114 506.00 | 2 887 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 637.00 | | 201 637.00 | 201 637.00 |
BN En cours de production de biens | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 597.00 | 24 610.00 | 575 986.00 | 600 597.00 |
BZ Autres créances | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 314 323.00 | | 314 323.00 | 314 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 961.00 | 24 610.00 | 1 191 351.00 | 1 215 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 978.00 | 1 797 121.00 | 2 305 857.00 | 4 102 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 814 849.00 | 814 849.00 | | 814 849.00 |
DH Report à nouveau | -34 036.00 | | | -34 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 192.00 | -34 036.00 | | 61 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 280.00 | 76 562.00 | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 940 337.00 | 901 428.00 | | 940 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 906.00 | 1 087 295.00 | | 977 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 796.00 | 267 679.00 | | 256 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 296.00 | 107 400.00 | | 124 296.00 |
EA Autres dettes | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 520.00 | 1 462 374.00 | | 1 365 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 857.00 | 2 363 801.00 | | 2 305 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 566.00 | 787 919.00 | | 486 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 863.00 | | 98 589.00 | 2 839 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 406.00 | 43 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 436.00 | 2 887 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 030.00 | 2 738 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 350.00 | | 55 000.00 | 50 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 719.00 | | 43 589.00 | 2 724 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 136.00 | 128 494.00 | 6 119.00 | 1 650 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 1 167.00 | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 653.00 | 127 327.00 | 6 119.00 | 1 631 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 443.00 | 14 215.00 | 48.00 | 10 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 443.00 | 14 215.00 | 48.00 | 10 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | 14 215.00 | 48.00 | 10 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 215.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 796.00 | 256 796.00 | | 256 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
UX Autres créances clients | 571 064.00 | 571 064.00 | | 571 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VC Groupe et associés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 906.00 | 98 953.00 | 644 792.00 | 977 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 519.00 | | 733 519.00 | 733 519.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 520.00 | 486 566.00 | 644 792.00 | 1 365 520.00 |