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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 856.00 | 15 658.00 | 4 198.00 | 19 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 156 596.00 | 39 153.00 | 117 443.00 | 156 596.00 |
AP Constructions | 1 040 077.00 | 729 622.00 | 310 455.00 | 1 040 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 965.00 | 637 151.00 | 113 814.00 | 750 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 571.00 | 141 350.00 | 48 221.00 | 189 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 896.00 | 1 562 934.00 | 702 962.00 | 2 265 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
BN En cours de production de biens | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 740.00 | 7 848.00 | 536 893.00 | 544 740.00 |
BZ Autres créances | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 007.00 | 7 848.00 | 914 160.00 | 922 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 903.00 | 1 570 782.00 | 1 617 121.00 | 3 187 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 693 596.00 | 569 228.00 | | 693 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 696.00 | 124 368.00 | | 124 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 127.00 | 143 409.00 | | 121 127.00 |
DL TOTAL (I) | 983 472.00 | 881 058.00 | | 983 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 684.00 | 172 771.00 | | 213 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | 45 998.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 790.00 | 288 734.00 | | 242 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 475.00 | 147 490.00 | | 155 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 305.00 | 11 392.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 650.00 | 666 385.00 | | 633 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 121.00 | 1 547 443.00 | | 1 617 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 422.00 | 578 686.00 | | 516 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 956.00 | | 122 341.00 | 2 182 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 406.00 | 107 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 400.00 | 2 265 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 742.00 | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 253.00 | 2 137 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 633.00 | | 3 490.00 | 25 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 611.00 | | 118 851.00 | 2 028 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 078.00 | 85 026.00 | 16 169.00 | 1 494 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 548.00 | 852.00 | 7 742.00 | 22 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 529.00 | 84 174.00 | 8 427.00 | 1 471 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 613.00 | 2 477.00 | 11 242.00 | 16 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 613.00 | 2 477.00 | 11 242.00 | 16 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 613.00 | 2 477.00 | 11 242.00 | 16 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | 11 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 790.00 | 242 790.00 | | 242 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
UX Autres créances clients | 535 323.00 | 535 323.00 | | 535 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VC Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 684.00 | 96 456.00 | 108 999.00 | 213 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 848.00 | 704 848.00 | | 704 848.00 |
VW T.V.A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 650.00 | 516 422.00 | 108 999.00 | 633 650.00 |