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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 16 704.00 | 3 122.00 | 19 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 156 596.00 | 39 153.00 | 117 443.00 | 156 596.00 |
AP Constructions | 1 061 275.00 | 756 226.00 | 305 049.00 | 1 061 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 444.00 | 657 962.00 | 113 482.00 | 771 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 026.00 | 152 831.00 | 39 195.00 | 192 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 801.00 | 1 622 876.00 | 770 925.00 | 2 393 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
BN En cours de production de biens | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 532.00 | 10 585.00 | 463 946.00 | 474 532.00 |
BZ Autres créances | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 410.00 | 10 585.00 | 797 824.00 | 808 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 211.00 | 1 633 461.00 | 1 568 750.00 | 3 202 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 798 292.00 | 693 596.00 | | 798 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 124 696.00 | | 16 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 134.00 | 121 127.00 | | 101 134.00 |
DL TOTAL (I) | 960 035.00 | 983 472.00 | | 960 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 783.00 | 213 684.00 | | 310 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820.00 | 13 396.00 | | 12 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 147.00 | 242 790.00 | | 175 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 964.00 | 155 475.00 | | 109 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 714.00 | 633 650.00 | | 608 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 750.00 | 1 617 121.00 | | 1 568 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 445.00 | 516 422.00 | | 473 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 896.00 | | 175 954.00 | 2 265 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 117.00 | 88 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 049.00 | 2 393 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 133.00 | 2 284 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | 768.00 | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 209.00 | | 175 186.00 | 2 137 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 934.00 | 88 874.00 | 28 932.00 | 1 562 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 1 844.00 | 799.00 | 15 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 276.00 | 87 030.00 | 28 133.00 | 1 547 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 848.00 | 2 837.00 | 99.00 | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848.00 | 2 837.00 | 99.00 | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 2 837.00 | 99.00 | 7 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 473.00 | 52 476.00 | | 52 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
UX Autres créances clients | 461 829.00 | 461 829.00 | | 461 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VC Groupe et associés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 493.00 | 152 223.00 | 130 173.00 | 287 493.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 362.00 | 661 362.00 | | 661 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 714.00 | 473 445.00 | 130 173.00 | 608 714.00 |