| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 18 483.00 | 1 342.00 | 19 825.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AN Terrains | 156 596.00 | 39 153.00 | 117 443.00 | 156 596.00 |
AP Constructions | 1 499 485.00 | 768 939.00 | 730 546.00 | 1 499 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 794.00 | 658 153.00 | 207 641.00 | 865 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 844.00 | 165 408.00 | 37 436.00 | 202 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 863.00 | 1 650 136.00 | 1 189 727.00 | 2 839 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 468.00 | | 214 468.00 | 214 468.00 |
BN En cours de production de biens | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 590.00 | 10 443.00 | 563 147.00 | 573 590.00 |
BZ Autres créances | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 517.00 | 10 443.00 | 1 174 074.00 | 1 184 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 381.00 | 1 660 579.00 | 2 363 801.00 | 4 024 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 814 849.00 | 798 292.00 | | 814 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 036.00 | 16 557.00 | | -34 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 562.00 | 101 134.00 | | 76 562.00 |
DL TOTAL (I) | 901 428.00 | 960 035.00 | | 901 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 295.00 | 310 783.00 | | 1 087 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 679.00 | 175 147.00 | | 267 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 400.00 | 109 964.00 | | 107 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 374.00 | 608 714.00 | | 1 462 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 801.00 | 1 568 750.00 | | 2 363 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 919.00 | 473 445.00 | | 787 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 291.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 801.00 | | 952 324.00 | 2 393 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 695.00 | 64 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 261.00 | 2 839 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 50 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 567.00 | 2 724 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 30 000.00 | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 262.00 | | 922 024.00 | 2 284 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 190.00 | | 300.00 | 88 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 876.00 | 104 850.00 | 77 590.00 | 1 622 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | 1 779.00 | | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 172.00 | 103 071.00 | 77 590.00 | 1 606 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | | 142.00 | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | | 142.00 | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | | 142.00 | 10 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
UX Autres créances clients | 561 058.00 | 561 058.00 | | 561 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VC Groupe et associés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 295.00 | 412 841.00 | 397 658.00 | 1 087 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 579.00 | | | 895 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 726.00 | 711 726.00 | | 711 726.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 374.00 | 787 919.00 | 397 658.00 | 1 462 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 676.00 | 28 084.00 | | 34 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 484.00 | 19 026.00 | | 10 484.00 |
ST Autres comptes | 499 066.00 | 592 876.00 | | 499 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 384.00 | 35 851.00 | | 35 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 461 732.00 | 593 747.00 | | 461 732.00 |
YT Sous‐traitance | 437 641.00 | 411 384.00 | | 437 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 697.00 | 41 030.00 | | 24 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 647.00 | 26 024.00 | | 25 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 324.00 | 54 108.00 | | 60 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 348.00 | 482 894.00 | | 436 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 074.00 | 320 954.00 | | 337 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 272.00 | 1 100 167.00 | | 1 007 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |