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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 9 845.00 | 938.00 | 10 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 10 736.00 | 10 577.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 451.00 | 20 580.00 | 191 871.00 | 212 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 158.00 | 24 403.00 | 126 755.00 | 151 158.00 |
BZ Autres créances | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
CF Disponibilités | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 028.00 | 24 403.00 | 566 625.00 | 591 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 479.00 | 44 983.00 | 758 495.00 | 803 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 253 776.00 | 199 382.00 | | 253 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 869.00 | 54 394.00 | | 34 869.00 |
DL TOTAL (I) | 467 773.00 | 432 904.00 | | 467 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 382.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | 50 536.00 | | 57 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 101 629.00 | | 101 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 2 959.00 | | 5 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 833.00 | 81 263.00 | | 87 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 722.00 | 236 769.00 | | 290 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 495.00 | 669 673.00 | | 758 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FG Production vendue services | 364 015.00 | | 364 015.00 | 364 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 624.00 | | 365 624.00 | 365 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 892.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 892.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -892.00 | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 671.00 | 10 000.00 | | 5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 7 467.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 275.00 | 432 004.00 | | 386 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 407.00 | 377 611.00 | | 351 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 869.00 | 54 394.00 | | 34 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970.00 | 7 014.00 | 18 404.00 | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 4 882.00 | 18 404.00 | 24 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 403.00 | 14 112.00 | 23 537.00 | 24 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 403.00 | 14 112.00 | 23 537.00 | 24 403.00 |
6T Sur comptes clients | 22 025.00 | 2 378.00 | | 22 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 025.00 | 2 378.00 | | 22 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 025.00 | 2 378.00 | | 22 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 686.00 | 259 395.00 | 2 291.00 | 261 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 072.00 | 287 072.00 | | 287 072.00 |