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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 677.00 | 293.00 | 14 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 997.00 | 36 985.00 | 6 012.00 | 42 997.00 |
BF Prêts | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 317.00 | 51 662.00 | 191 655.00 | 243 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 508.00 | 27 596.00 | 165 913.00 | 193 508.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 963.00 | 52 281.00 | 390 682.00 | 442 963.00 |
CF Disponibilités | 219 072.00 | | 219 072.00 | 219 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 308.00 | 79 877.00 | 807 431.00 | 887 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 625.00 | 131 539.00 | 999 087.00 | 1 130 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 332.00 | 269 314.00 | | 273 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 482.00 | 74 018.00 | | 122 482.00 |
DL TOTAL (I) | 505 814.00 | 453 332.00 | | 505 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 050.00 | 120 043.00 | | 50 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 809.00 | 127 151.00 | | 125 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 200.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 635.00 | 63 080.00 | | 86 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 826.00 | 126 361.00 | | 140 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 564.00 | 3 372.00 | | 11 564.00 |
EA Autres dettes | 77 439.00 | 84 405.00 | | 77 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 273.00 | 524 612.00 | | 493 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 087.00 | 977 944.00 | | 999 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 7 509.00 | | 44 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 430.00 | | 14 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 906.00 | 7 079.00 | | 29 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 263.00 | 10 483.00 | 13 150.00 | 30 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 791.00 | 25 490.00 | | 26 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 054.00 | 35 973.00 | 13 150.00 | 57 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 054.00 | 35 973.00 | 13 150.00 | 57 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 273.00 | 225 273.00 | | 225 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 558.00 | 225 273.00 | 7 285.00 | 232 558.00 |