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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 247.00 | 724.00 | 14 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 29 906.00 | 10 272.00 | 40 177.00 |
BF Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 328.00 | 44 152.00 | 201 175.00 | 245 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 818.00 | 30 263.00 | 175 555.00 | 205 818.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 350.00 | 26 791.00 | 380 559.00 | 407 350.00 |
CF Disponibilités | 190 211.00 | | 190 211.00 | 190 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 822.00 | 57 054.00 | 776 769.00 | 833 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 150.00 | 101 206.00 | 977 944.00 | 1 079 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 314.00 | 231 819.00 | | 269 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 018.00 | 97 495.00 | | 74 018.00 |
DL TOTAL (I) | 453 332.00 | 439 314.00 | | 453 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 043.00 | 1 782.00 | | 120 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 151.00 | 122 169.00 | | 127 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 12 341.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 64 067.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 361.00 | 135 946.00 | | 126 361.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 5 597.00 | | 3 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 405.00 | 92 257.00 | | 84 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 612.00 | 434 159.00 | | 524 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 944.00 | 873 473.00 | | 977 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 670.00 | 8 741.00 | 5 259.00 | 40 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 1 334.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 757.00 | 7 408.00 | 5 259.00 | 27 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 185.00 | 26 791.00 | 18 185.00 | 18 185.00 |
6T Sur comptes clients | 23 850.00 | 12 508.00 | 6 096.00 | 23 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 036.00 | 39 299.00 | 24 281.00 | 42 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 036.00 | 39 299.00 | 24 281.00 | 42 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 182.00 | 236 066.00 | 12 116.00 | 248 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 412.00 | 524 412.00 | | 524 412.00 |