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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 913.00 | 1 087.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 816.00 | 27 757.00 | 13 059.00 | 40 816.00 |
BF Prêts | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 073.00 | 40 670.00 | 208 403.00 | 249 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 486.00 | 23 850.00 | 182 636.00 | 206 486.00 |
BZ Autres créances | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 515.00 | 18 185.00 | 283 330.00 | 301 515.00 |
CF Disponibilités | 171 180.00 | | 171 180.00 | 171 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 106.00 | 42 036.00 | 665 070.00 | 707 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 179.00 | 82 706.00 | 873 473.00 | 956 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 819.00 | 228 294.00 | | 231 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 495.00 | 53 525.00 | | 97 495.00 |
DL TOTAL (I) | 439 314.00 | 391 819.00 | | 439 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | 8 821.00 | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 169.00 | 183 575.00 | | 122 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341.00 | 200.00 | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 067.00 | 64 754.00 | | 64 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 946.00 | 106 039.00 | | 135 946.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 11 196.00 | | 5 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 257.00 | 94 498.00 | | 92 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 159.00 | 469 083.00 | | 434 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 473.00 | 860 903.00 | | 873 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 728.00 | 6 280.00 | 6 339.00 | 40 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 306.00 | 1 002.00 | 2 396.00 | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 5 279.00 | 3 943.00 | 26 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | 7 246.00 | 3 930.00 | 20 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 217.00 | | 16 032.00 | 34 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 751.00 | 7 246.00 | 19 962.00 | 54 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 751.00 | 7 246.00 | 19 962.00 | 54 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 411.00 | 234 411.00 | | 234 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 603.00 | 234 411.00 | 16 192.00 | 250 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 818.00 | 421 818.00 | | 421 818.00 |