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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 421.00 | 12 798.00 | 2 622.00 | 15 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 379.00 | 23 484.00 | 7 895.00 | 31 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 155.00 | 36 282.00 | 190 873.00 | 227 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 259.00 | 23 818.00 | 163 442.00 | 187 259.00 |
BZ Autres créances | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
CF Disponibilités | 189 241.00 | | 189 241.00 | 189 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 391.00 | 23 818.00 | 654 573.00 | 678 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 546.00 | 60 100.00 | 845 446.00 | 905 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 137 204.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 213 785.00 | 301 544.00 | | 213 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 697.00 | 41 925.00 | | 62 697.00 |
DL TOTAL (I) | 380 295.00 | 522 597.00 | | 380 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 721.00 | 22 485.00 | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 405.00 | 195.00 | | 164 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 381.00 | 65 839.00 | | 150 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 094.00 | 93 745.00 | | 42 094.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 3 885.00 | | 10 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 150.00 | 81 499.00 | | 82 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 152.00 | 267 848.00 | | 465 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 446.00 | 790 446.00 | | 845 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 512.00 | 18 806.00 | 4 501.00 | 9 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 998.00 | 18 806.00 | 18 987.00 | 23 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 721.00 | 6 900.00 | 8 821.00 | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 094.00 | 218 803.00 | 2 291.00 | 221 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 952.00 | 456 131.00 | 8 821.00 | 464 952.00 |