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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 421.00 | 14 306.00 | 1 114.00 | 15 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 309.00 | 26 422.00 | 13 888.00 | 40 309.00 |
BF Prêts | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 331.00 | 40 728.00 | 212 603.00 | 253 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 908.00 | 20 533.00 | 193 374.00 | 213 908.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 752.00 | 34 217.00 | 318 534.00 | 352 752.00 |
CF Disponibilités | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 051.00 | 54 751.00 | 648 300.00 | 703 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 382.00 | 95 479.00 | 860 903.00 | 956 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 812.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 294.00 | 213 785.00 | | 228 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 525.00 | 62 697.00 | | 53 525.00 |
DL TOTAL (I) | 391 819.00 | 380 295.00 | | 391 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821.00 | 15 721.00 | | 8 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 575.00 | 164 405.00 | | 183 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 754.00 | 70 383.00 | | 64 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 039.00 | 122 090.00 | | 106 039.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 10 201.00 | | 11 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 498.00 | 82 150.00 | | 94 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 083.00 | 465 152.00 | | 469 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 903.00 | 845 446.00 | | 860 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 818.00 | 1 283.00 | 4 567.00 | 23 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 818.00 | 35 500.00 | 4 567.00 | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 818.00 | 35 500.00 | 4 567.00 | 23 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 821.00 | 1 782.00 | 7 039.00 | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 149.00 | 252 149.00 | | 252 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 686.00 | 252 149.00 | 19 537.00 | 271 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 883.00 | 461 844.00 | 7 039.00 | 468 883.00 |