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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 991.00 | 123 988.00 | 6 003.00 | 129 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 653.00 | 423 221.00 | 10 431.00 | 433 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 591.00 | 547 209.00 | 60 381.00 | 607 591.00 |
BT Marchandises | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 921.00 | 22.00 | 32 899.00 | 32 921.00 |
BZ Autres créances | 187 674.00 | | 187 674.00 | 187 674.00 |
CF Disponibilités | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 588.00 | 22.00 | 442 565.00 | 442 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 178.00 | 547 232.00 | 502 947.00 | 1 050 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -386 921.00 | -59 029.00 | | -386 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 936.00 | -327 892.00 | | -280 936.00 |
DL TOTAL (I) | -658 721.00 | -377 785.00 | | -658 721.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | 8 650.00 | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 215.00 | 559 522.00 | | 893 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 978.00 | 125 003.00 | | 97 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 668.00 | 693 176.00 | | 999 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 947.00 | 477 391.00 | | 502 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 086.00 | | 2 516 086.00 | 2 516 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 086.00 | | 2 516 086.00 | 2 516 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 102 129.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -102 129.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 132.00 | 2 492 698.00 | | 2 517 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 068.00 | 2 820 590.00 | | 2 798 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 936.00 | -327 892.00 | | -280 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 591.00 | | | 607 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 844.00 | | | 564 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 833.00 | 4 376.00 | | 542 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 833.00 | 4 376.00 | | 542 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 22.00 | | 162 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 215.00 | 893 215.00 | | 893 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 751.00 | 224 604.00 | 19 147.00 | 243 751.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 668.00 | 991 193.00 | 8 476.00 | 999 668.00 |