| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 985.00 | 126 538.00 | 12 447.00 | 138 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 539.00 | 426 891.00 | 13 648.00 | 440 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 688.00 | 553 429.00 | 69 259.00 | 622 688.00 |
BT Marchandises | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BZ Autres créances | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 312.00 | | 304 312.00 | 304 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 000.00 | 553 429.00 | 373 571.00 | 927 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -920 903.00 | -667 858.00 | | -920 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 509.00 | -253 045.00 | | -456 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 276.00 | -911 767.00 | | -1 368 276.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 102 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 102 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 8 054.00 | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 833.00 | 1 161 973.00 | | 1 620 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 843.00 | 114 504.00 | | 97 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 846.00 | 1 284 531.00 | | 1 728 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 571.00 | 474 765.00 | | 373 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 846.00 | | 2 334 846.00 | 2 334 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 846.00 | | 2 334 846.00 | 2 334 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 762.00 | | | -84 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 076.00 | 2 614 169.00 | | 2 435 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 585.00 | 2 867 214.00 | | 2 891 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 509.00 | -253 045.00 | | -456 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 112.00 | | 4 776.00 | 619 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 622 688.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 579 525.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 348.00 | | 4 377.00 | 576 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 134.00 | | 400.00 | 19 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 477.00 | 6 952.00 | | 546 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 477.00 | 6 952.00 | | 546 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 11 000.00 | 100 000.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 048.00 | 11 000.00 | 100 048.00 | 102 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 100 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 833.00 | 1 620 833.00 | | 1 620 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VC Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 644.00 | 177 110.00 | 19 534.00 | 196 644.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 846.00 | 1 719 273.00 | 9 573.00 | 1 728 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |