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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 518.00 | 138 570.00 | 6 949.00 | 145 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 419.00 | 436 327.00 | 29 091.00 | 465 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 439.00 | 574 897.00 | 80 542.00 | 655 439.00 |
BT Marchandises | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 959.00 | 444.00 | 14 514.00 | 14 959.00 |
BZ Autres créances | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CF Disponibilités | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 867.00 | 444.00 | 308 422.00 | 308 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 305.00 | 575 341.00 | 388 964.00 | 964 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 204.00 | -1 645 045.00 | | -1 956 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 863.00 | -311 159.00 | | -329 863.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276 931.00 | -1 947 068.00 | | -2 276 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 6 028.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 984.00 | 2 320 547.00 | | 2 575 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 093.00 | 89 237.00 | | 87 093.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 896.00 | 2 415 812.00 | | 2 665 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 964.00 | 470 744.00 | | 388 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 462.00 | | 2 345 462.00 | 2 345 462.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 480.00 | | 2 346 480.00 | 2 346 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 839.00 | 2 394 588.00 | | 2 349 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 702.00 | 2 705 747.00 | | 2 679 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 863.00 | -311 159.00 | | -329 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 202.00 | | 7 747.00 | 650 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 655 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 610 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 356.00 | | 7 091.00 | 606 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | 656.00 | 20 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 201.00 | 10 206.00 | 2 510.00 | 567 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 201.00 | 10 206.00 | 2 510.00 | 567 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 444.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 984.00 | 2 575 984.00 | | 2 575 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 874.00 | 121 002.00 | 20 872.00 | 141 874.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 896.00 | 2 665 896.00 | | 2 665 896.00 |