| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 743.00 | 130 157.00 | 10 586.00 | 140 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 858.00 | 429 580.00 | 21 278.00 | 450 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 282.00 | 559 737.00 | 75 545.00 | 635 282.00 |
BT Marchandises | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BZ Autres créances | 159 848.00 | | 159 848.00 | 159 848.00 |
CF Disponibilités | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 531.00 | | 359 531.00 | 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 813.00 | 559 737.00 | 435 076.00 | 994 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 412.00 | -920 903.00 | | -1 377 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 633.00 | -456 509.00 | | -267 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 635 909.00 | -1 368 276.00 | | -1 635 909.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 10 169.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 057.00 | 1 620 833.00 | | 1 980 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 168.00 | 97 843.00 | | 82 168.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 985.00 | 1 728 846.00 | | 2 068 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 076.00 | 373 571.00 | | 435 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 894.00 | | 2 589 894.00 | 2 589 894.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 571.00 | | 2 590 571.00 | 2 590 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 84 762.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 84 762.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -84 762.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 919.00 | 2 435 076.00 | | 2 602 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 551.00 | 2 891 585.00 | | 2 870 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 633.00 | -456 509.00 | | -267 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 688.00 | | 12 594.00 | 622 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 525.00 | | 12 077.00 | 579 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | 517.00 | 19 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 429.00 | 6 307.00 | | 553 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 429.00 | 6 307.00 | | 553 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 11 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 11 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 057.00 | 1 980 057.00 | | 1 980 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 537.00 | 186 486.00 | 20 051.00 | 206 537.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 985.00 | 2 068 985.00 | | 2 068 985.00 |