| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 518.00 | 134 079.00 | 11 439.00 | 145 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 838.00 | 433 122.00 | 27 716.00 | 460 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 202.00 | 567 201.00 | 83 001.00 | 650 202.00 |
BT Marchandises | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BZ Autres créances | 205 114.00 | | 205 114.00 | 205 114.00 |
CF Disponibilités | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 743.00 | | 387 743.00 | 387 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 944.00 | 567 201.00 | 470 744.00 | 1 037 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 045.00 | -1 377 412.00 | | -1 645 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 159.00 | -267 633.00 | | -311 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 947 068.00 | -1 635 909.00 | | -1 947 068.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 6 619.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 547.00 | 1 980 057.00 | | 2 320 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 82 168.00 | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 415 812.00 | 2 068 985.00 | | 2 415 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 744.00 | 435 076.00 | | 470 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 112.00 | | 2 382 112.00 | 2 382 112.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 762.00 | | 2 382 762.00 | 2 382 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 588.00 | 2 602 919.00 | | 2 394 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 747.00 | 2 870 551.00 | | 2 705 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 159.00 | -267 633.00 | | -311 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 282.00 | 164.00 | 14 755.00 | 635 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 601.00 | | 14 755.00 | 591 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 051.00 | 164.00 | | 20 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 737.00 | 7 464.00 | | 559 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 737.00 | 7 464.00 | | 559 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 547.00 | 2 320 547.00 | | 2 320 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
UX Autres créances clients | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 656.00 | 227 440.00 | 20 216.00 | 247 656.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 812.00 | 2 415 812.00 | | 2 415 812.00 |