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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 985.00 | 121 656.00 | 17 329.00 | 138 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 163.00 | 424 821.00 | 11 342.00 | 436 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 112.00 | 546 477.00 | 72 635.00 | 619 112.00 |
BT Marchandises | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 589.00 | 48.00 | 41 541.00 | 41 589.00 |
BZ Autres créances | 164 142.00 | | 164 142.00 | 164 142.00 |
CF Disponibilités | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 178.00 | 48.00 | 402 130.00 | 402 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 290.00 | 546 525.00 | 474 765.00 | 1 021 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -667 858.00 | -386 921.00 | | -667 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 045.00 | -280 936.00 | | -253 045.00 |
DL TOTAL (I) | -911 767.00 | -658 721.00 | | -911 767.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 162 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 162 000.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 8 476.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 973.00 | 893 215.00 | | 1 161 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 504.00 | 97 978.00 | | 114 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 531.00 | 999 668.00 | | 1 284 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 765.00 | 502 947.00 | | 474 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 734.00 | | 2 553 734.00 | 2 553 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 734.00 | | 2 553 734.00 | 2 553 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 169.00 | 2 517 132.00 | | 2 614 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 214.00 | 2 798 068.00 | | 2 867 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 045.00 | -280 936.00 | | -253 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 591.00 | | 18 110.00 | 607 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 619 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 589.00 | 576 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 844.00 | | 18 093.00 | 564 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | 17.00 | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 209.00 | 5 857.00 | 6 589.00 | 547 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 209.00 | 5 857.00 | 6 589.00 | 547 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | 60 000.00 | 162 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 022.00 | 25.00 | 60 000.00 | 162 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 973.00 | 1 161 973.00 | | 1 161 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VC Groupe et associés | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VP Divers | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 361.00 | 208 171.00 | 19 190.00 | 227 361.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 531.00 | 1 276 477.00 | 8 054.00 | 1 284 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |