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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 906.00 | 1 108 049.00 | 427 857.00 | 1 535 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 058.00 | 1 079 652.00 | 191 405.00 | 1 271 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 923.00 | 2 195 860.00 | 685 062.00 | 2 880 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BN En cours de production de biens | 150 202.00 | | 150 202.00 | 150 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 672.00 | 300.00 | 799 372.00 | 799 672.00 |
BZ Autres créances | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CF Disponibilités | 682 530.00 | | 682 530.00 | 682 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 086.00 | 300.00 | 1 804 786.00 | 1 805 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 009.00 | 2 196 160.00 | 2 489 849.00 | 4 686 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 050 826.00 | 929 998.00 | | 1 050 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 563.00 | 120 828.00 | | 97 563.00 |
DK Provisions réglementées | 5 279.00 | 6 179.00 | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 591.00 | 1 098 928.00 | | 1 195 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 652.00 | 362 272.00 | | 469 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 303.00 | 311 346.00 | | 275 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 022.00 | 311 344.00 | | 376 022.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 060.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 156.00 | 91 266.00 | | 138 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 258.00 | 1 107 413.00 | | 1 294 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 849.00 | 2 207 454.00 | | 2 489 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 865.00 | | 414 413.00 | 2 676 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 355.00 | 2 880 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 355.00 | 2 871 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 706.00 | | 413 413.00 | 2 668 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 246.00 | 174 970.00 | 210 355.00 | 2 231 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 087.00 | 174 970.00 | 210 355.00 | 2 223 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 179.00 | 131.00 | 1 031.00 | 6 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 431.00 | 2 144.00 | 7 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 303.00 | 275 303.00 | | 275 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 312.00 | | | 799 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 652.00 | 154 979.00 | 314 673.00 | 469 652.00 |
VI Groupe et associés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 865.00 | 906 865.00 | 1 000.00 | 907 865.00 |
VW T.V.A. | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 258.00 | 979 585.00 | 314 673.00 | 1 294 258.00 |