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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 398.00 | 19 620.00 | 2 778.00 | 22 398.00 |
AP Constructions | 171 522.00 | 45 024.00 | 126 497.00 | 171 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 233.00 | 1 404 225.00 | 330 007.00 | 1 734 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 872.00 | 1 367 165.00 | 239 706.00 | 1 606 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 174.00 | 2 836 035.00 | 700 139.00 | 3 536 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
BN En cours de production de biens | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 1 270 066.00 | | 1 270 066.00 | 1 270 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 955.00 | | 1 760 955.00 | 1 760 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 129.00 | 2 836 035.00 | 2 461 094.00 | 5 297 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 347 920.00 | 1 313 103.00 | | 1 347 920.00 |
DH Report à nouveau | | -9 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 572.00 | 44 414.00 | | 29 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 424.00 | 25 998.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 840.00 | 1 415 841.00 | | 1 438 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 544.00 | 497 912.00 | | 439 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 2 526.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 997.00 | 227 131.00 | | 342 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 710.00 | 190 461.00 | | 211 710.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 414.00 | 35 201.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 255.00 | 953 370.00 | | 1 022 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 094.00 | 2 369 212.00 | | 2 461 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 353.00 | | 81 471.00 | 3 456 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 3 536 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 3 512 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 955.00 | | 81 321.00 | 3 432 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 150.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 556.00 | 206 129.00 | 1 650.00 | 2 631 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | 3 040.00 | | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 976.00 | 203 089.00 | 1 650.00 | 2 614 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 997.00 | 342 997.00 | | 342 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 544.00 | 128 547.00 | 283 910.00 | 439 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 148.00 | 267 148.00 | 1 000.00 | 268 148.00 |
VW T.V.A. | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 255.00 | 711 257.00 | 283 910.00 | 1 022 255.00 |