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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 349.00 | 10 131.00 | 17 218.00 | 27 349.00 |
AP Constructions | 171 522.00 | 10 720.00 | 160 802.00 | 171 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 680.00 | 1 304 517.00 | 324 163.00 | 1 628 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 997.00 | 1 017 228.00 | 393 768.00 | 1 410 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 547.00 | 2 342 596.00 | 896 951.00 | 3 239 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BN En cours de production de biens | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 091.00 | | 663 091.00 | 663 091.00 |
BZ Autres créances | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
CF Disponibilités | 579 045.00 | | 579 045.00 | 579 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 457.00 | | 1 539 457.00 | 1 539 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 004.00 | 2 342 596.00 | 2 436 408.00 | 4 779 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 171 222.00 | 1 148 389.00 | | 1 171 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 565.00 | 22 833.00 | | 101 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 344 252.00 | 1 213 157.00 | | 1 344 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 095.00 | 489 458.00 | | 485 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 373.00 | 34 862.00 | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 992.00 | 315 033.00 | | 231 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 512.00 | 262 066.00 | | 276 512.00 |
EA Autres dettes | | 2 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 184.00 | 96 124.00 | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 156.00 | 1 200 304.00 | | 1 092 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 408.00 | 2 413 461.00 | | 2 436 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 313.00 | | 285 734.00 | 3 078 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 500.00 | 3 239 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 500.00 | 3 211 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 149.00 | | 15 200.00 | 12 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 165.00 | | 270 534.00 | 3 065 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 897.00 | 205 200.00 | 124 500.00 | 2 261 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | 1 592.00 | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 358.00 | 203 608.00 | 124 500.00 | 2 253 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 992.00 | 231 992.00 | | 231 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 091.00 | 663 091.00 | | 663 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 095.00 | 159 866.00 | 309 789.00 | 485 095.00 |
VI Groupe et associés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VP Divers | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487.00 | 797 487.00 | 1 000.00 | 798 487.00 |
VW T.V.A. | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 156.00 | 766 927.00 | 309 789.00 | 1 092 156.00 |