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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 149.00 | 8 539.00 | 3 609.00 | 12 149.00 |
AP Constructions | 171 522.00 | 2 144.00 | 169 378.00 | 171 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 224.00 | 1 197 087.00 | 367 137.00 | 1 564 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 419.00 | 1 054 127.00 | 275 292.00 | 1 329 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 313.00 | 2 261 897.00 | 816 416.00 | 3 078 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
BN En cours de production de biens | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 571.00 | | 537 571.00 | 537 571.00 |
BZ Autres créances | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CF Disponibilités | 696 309.00 | | 696 309.00 | 696 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 045.00 | | 1 597 045.00 | 1 597 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 358.00 | 2 261 897.00 | 2 413 461.00 | 4 675 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 148 389.00 | 1 050 826.00 | | 1 148 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | 97 563.00 | | 22 833.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 5 279.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 157.00 | 1 195 591.00 | | 1 213 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 458.00 | 469 652.00 | | 489 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 30 125.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033.00 | 275 303.00 | | 315 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 066.00 | 376 022.00 | | 262 066.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 5 000.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 124.00 | 138 156.00 | | 96 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 304.00 | 1 294 258.00 | | 1 200 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 461.00 | 2 489 849.00 | | 2 413 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 923.00 | | 402 107.00 | 2 880 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 800.00 | 139 916.00 | 3 078 313.00 | 64 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | 139 916.00 | 3 065 165.00 | 64 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | 3 990.00 | 8 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 764.00 | | 398 117.00 | 2 871 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 860.00 | 205 953.00 | 139 916.00 | 2 195 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 381.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 701.00 | 205 572.00 | 139 916.00 | 2 187 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 279.00 | | 5 266.00 | 5 279.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | | 5 566.00 | 5 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 571.00 | | | 537 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 458.00 | 169 548.00 | 319 910.00 | 489 458.00 |
VI Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VP Divers | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 553.00 | 645 553.00 | 1 000.00 | 646 553.00 |
VW T.V.A. | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 304.00 | 880 393.00 | 319 910.00 | 1 200 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |