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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 398.00 | 16 580.00 | 5 818.00 | 22 398.00 |
AP Constructions | 171 522.00 | 36 448.00 | 135 073.00 | 171 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 526.00 | 1 296 720.00 | 427 806.00 | 1 724 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 908.00 | 1 281 808.00 | 255 100.00 | 1 536 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 353.00 | 2 631 556.00 | 824 797.00 | 3 456 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BN En cours de production de biens | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 462.00 | | 278 462.00 | 278 462.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 1 038 785.00 | | 1 038 785.00 | 1 038 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 414.00 | | 1 544 414.00 | 1 544 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 768.00 | 2 631 556.00 | 2 369 212.00 | 5 000 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 313 103.00 | 1 313 103.00 | | 1 313 103.00 |
DH Report à nouveau | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 414.00 | -9 598.00 | | 44 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 998.00 | 34 922.00 | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 841.00 | 1 380 352.00 | | 1 415 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 912.00 | 363 386.00 | | 497 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 4 332.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 131.00 | 275 258.00 | | 227 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 461.00 | 171 692.00 | | 190 461.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 201.00 | 113 014.00 | | 35 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 370.00 | 927 682.00 | | 953 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 212.00 | 2 308 034.00 | | 2 369 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 071.00 | | 1 073 428.00 | 3 406 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 145.00 | 3 456 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 198.00 | 22 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015 947.00 | 3 432 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | 7 198.00 | 22 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 673.00 | | 1 066 230.00 | 3 382 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 954.00 | 195 602.00 | 323 000.00 | 2 758 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 3 040.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 414.00 | 192 562.00 | 323 000.00 | 2 745 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 462.00 | 278 462.00 | | 278 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 912.00 | 140 676.00 | 305 881.00 | 497 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 388.00 | 342 388.00 | 1 000.00 | 343 388.00 |
VW T.V.A. | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 370.00 | 596 134.00 | 305 881.00 | 953 370.00 |