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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 398.00 | 13 540.00 | 8 858.00 | 22 398.00 |
AP Constructions | 171 522.00 | 27 872.00 | 143 649.00 | 171 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 413.00 | 1 522 998.00 | 195 416.00 | 1 718 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 738.00 | 1 194 544.00 | 298 194.00 | 1 492 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 071.00 | 2 758 954.00 | 647 117.00 | 3 406 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
BN En cours de production de biens | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 092.00 | | 334 092.00 | 334 092.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 996 856.00 | | 996 856.00 | 996 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 917.00 | | 1 660 917.00 | 1 660 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 988.00 | 2 758 954.00 | 2 308 034.00 | 5 066 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 313 103.00 | 1 272 787.00 | | 1 313 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598.00 | 40 317.00 | | -9 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 922.00 | 24 603.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 352.00 | 1 379 630.00 | | 1 380 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 386.00 | 447 839.00 | | 363 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | 6 227.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 258.00 | 236 710.00 | | 275 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 692.00 | 182 645.00 | | 171 692.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 014.00 | 54 984.00 | | 113 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 682.00 | 929 066.00 | | 927 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 034.00 | 2 308 696.00 | | 2 308 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 568 372.00 | | 2 568 372.00 | 2 568 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 372.00 | | 2 568 372.00 | 2 568 372.00 |
FM Production stockée | | | 97 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 785.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 611.00 | 4 938.00 | | 69 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 375.00 | 4 938.00 | | 72 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 546.00 | 4 938.00 | | 71 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 094.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 115.00 | 2 959 025.00 | | 2 803 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 713.00 | 2 918 708.00 | | 2 812 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 598.00 | 40 317.00 | | -9 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 552.00 | 55 461.00 | | 60 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 691.00 | | 47 000.00 | 3 361 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 3 406 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 3 382 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 293.00 | | 47 000.00 | 3 338 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 187.00 | 215 785.00 | 2 018.00 | 2 545 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 3 989.00 | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 637.00 | 211 795.00 | 2 018.00 | 2 535 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 258.00 | 275 258.00 | | 275 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 092.00 | 334 092.00 | | 334 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 386.00 | 136 127.00 | 225 508.00 | 363 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 305.00 | | | 171 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 837.00 | 380 837.00 | 1 000.00 | 381 837.00 |
VW T.V.A. | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 682.00 | 700 423.00 | 225 508.00 | 927 682.00 |