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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 700.00 | 36 386.00 | 16 315.00 | 52 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 871.00 | 39 288.00 | 23 583.00 | 62 871.00 |
BT Marchandises | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 577.00 | 10 605.00 | 224 973.00 | 235 577.00 |
BZ Autres créances | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 973.00 | 10 605.00 | 295 368.00 | 305 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 844.00 | 49 893.00 | 318 951.00 | 368 844.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -98 019.00 | -37 023.00 | | -98 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138.00 | -60 996.00 | | -75 138.00 |
DL TOTAL (I) | -141 757.00 | -66 619.00 | | -141 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | 34 220.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 562.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 018.00 | 177 535.00 | | 250 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 804.00 | 199 849.00 | | 181 804.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 708.00 | 415 577.00 | | 460 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 951.00 | 348 958.00 | | 318 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 072.00 | 394 379.00 | | 453 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 894.00 | 81.00 | | 6 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 495.00 | | 716 495.00 | 716 495.00 |
FG Production vendue services | 572 299.00 | | 572 299.00 | 572 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 794.00 | | 1 288 794.00 | 1 288 794.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | 3 011.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 107.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 271.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 378.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -253.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 244.00 | 1 334 629.00 | | 1 290 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 382.00 | 1 395 625.00 | | 1 365 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 138.00 | -60 996.00 | | -75 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 807.00 | | 12 183.00 | 62 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 119.00 | 62 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 52 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | 1 951.00 | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 636.00 | | 7 832.00 | 52 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | 2 400.00 | 9 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 10 644.00 | 594.00 | 27 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | 10 644.00 | 594.00 | 26 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 228 437.00 | | | 228 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 606.00 | 13 970.00 | 7 636.00 | 21 606.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 157.00 | 277 253.00 | 1 904.00 | 279 157.00 |
VW T.V.A. | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 708.00 | 453 072.00 | 7 636.00 | 460 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 8 324.00 | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | 7 731.00 | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 105 687.00 | 103 571.00 | | 105 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 097.00 | 48 910.00 | | 51 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 132 154.00 | 63 805.00 | | 132 154.00 |
YT Sous‐traitance | 94 649.00 | 75 766.00 | | 94 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 498.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | 8 822.00 | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 808.00 | 236 177.00 | | 179 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 690.00 | 145 191.00 | | 132 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 107.00 | 235 979.00 | | 257 107.00 |