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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 724.00 | 29 075.00 | 22 649.00 | 51 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 415.00 | 31 977.00 | 31 438.00 | 63 415.00 |
BT Marchandises | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 279.00 | 891.00 | 525 389.00 | 526 279.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 994.00 | 891.00 | 565 103.00 | 565 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 409.00 | 32 867.00 | 596 542.00 | 629 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 400.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
DH Report à nouveau | | -15 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 771.00 | 132 501.00 | | 87 771.00 |
DL TOTAL (I) | 186 008.00 | 148 237.00 | | 186 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 24 153.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 642.00 | 89 876.00 | | 213 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 324.00 | 154 704.00 | | 152 324.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 10 892.00 | | 4 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 550.00 | 1 741.00 | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 534.00 | 281 367.00 | | 410 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 542.00 | 429 603.00 | | 596 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 534.00 | 281 367.00 | | 410 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 893.00 | | 770 893.00 | 770 893.00 |
FG Production vendue services | 808 515.00 | | 808 515.00 | 808 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 408.00 | | 1 579 408.00 | 1 579 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 676.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 171.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 1 847.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -1 547.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | 29 486.00 | | 29 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 415.00 | 1 546 385.00 | | 1 599 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 644.00 | 1 413 885.00 | | 1 511 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 771.00 | 132 501.00 | | 87 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 678.00 | | 9 874.00 | 56 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 63 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 51 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 504.00 | | 8 356.00 | 46 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | 1 517.00 | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 874.00 | 9 336.00 | 3 137.00 | 23 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | 9 336.00 | 3 137.00 | 22 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 891.00 | | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 891.00 | | 1 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |