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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 082.00 | 17 323.00 | 27 759.00 | 45 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 252.00 | 20 225.00 | 35 027.00 | 55 252.00 |
BT Marchandises | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 175.00 | | 231 175.00 | 231 175.00 |
BZ Autres créances | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 353.00 | 20 225.00 | 338 128.00 | 358 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -173 157.00 | -98 019.00 | | -173 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 493.00 | -75 138.00 | | 157 493.00 |
DL TOTAL (I) | 15 736.00 | -141 757.00 | | 15 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | 28 500.00 | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 054.00 | 250 018.00 | | 127 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 088.00 | 181 804.00 | | 178 088.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | 352.00 | | 8 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 391.00 | 460 708.00 | | 322 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 128.00 | 318 951.00 | | 338 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 391.00 | 453 072.00 | | 322 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 977.00 | | 762 977.00 | 762 977.00 |
FG Production vendue services | 600 902.00 | | 600 902.00 | 600 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 880.00 | | 1 363 880.00 | 1 363 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | -50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 255.00 | 86.00 | | 12 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | 915.00 | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | -915.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 798.00 | 1 290 244.00 | | 1 390 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 305.00 | 1 365 382.00 | | 1 233 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 493.00 | -75 138.00 | | 157 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 871.00 | | 33 037.00 | 62 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 656.00 | 55 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 656.00 | 45 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | | 33 037.00 | 52 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 384.00 | 8 894.00 | 27 956.00 | 37 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | 8 894.00 | 27 956.00 | 36 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | | 10 605.00 | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 509.00 | | 10 605.00 | 12 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 231 175.00 | | | 231 175.00 |
VB T. V. A. | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 737.00 | 273 833.00 | 1 904.00 | 275 737.00 |
VW T.V.A. | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 391.00 | 322 391.00 | | 322 391.00 |