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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 58.00 | 12.00 | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 211.00 | 45 190.00 | 9 022.00 | 54 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 630.00 | 54 152.00 | 11 478.00 | 65 630.00 |
BT Marchandises | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 857.00 | 891.00 | 546 967.00 | 547 857.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 566.00 | 891.00 | 620 675.00 | 621 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 196.00 | 55 043.00 | 632 153.00 | 687 196.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 472.00 | 103 005.00 | | 105 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 2 464.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 142 566.00 | 138 472.00 | | 142 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 6 608.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 007.00 | 5 533.00 | | 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 476.00 | 171 690.00 | | 224 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 513.00 | 133 303.00 | | 156 513.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 5 853.00 | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 7 315.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 587.00 | 330 301.00 | | 489 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 153.00 | 468 773.00 | | 632 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 587.00 | 328 643.00 | | 489 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 612.00 | 9 745.00 | 4 109.00 | 39 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 58.00 | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 614.00 | 9 687.00 | 3 111.00 | 38 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 374.00 | 556 374.00 | | 556 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 533.00 | 560 533.00 | | 560 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 587.00 | 487 929.00 | | 489 587.00 |