| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 504.00 | 22 876.00 | 23 629.00 | 46 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 678.00 | 25 778.00 | 30 900.00 | 56 678.00 |
BT Marchandises | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 895.00 | | 307 895.00 | 307 895.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 704.00 | | 398 704.00 | 398 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 381.00 | 25 778.00 | 429 603.00 | 455 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 664.00 | -173 157.00 | | -15 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 501.00 | 157 493.00 | | 132 501.00 |
DL TOTAL (I) | 148 237.00 | 15 736.00 | | 148 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 57.00 | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 127 054.00 | | 89 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 704.00 | 178 088.00 | | 154 704.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 8 553.00 | | 10 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | 1 007.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 367.00 | 322 391.00 | | 281 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 603.00 | 338 128.00 | | 429 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 938.00 | | 754 938.00 | 754 938.00 |
FD Production vendue biens | -6 209.00 | | -6 209.00 | -6 209.00 |
FG Production vendue services | 783 918.00 | | 783 918.00 | 783 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 647.00 | | 1 532 647.00 | 1 532 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 28.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 16 028.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 12 255.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 12 255.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | 3 773.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 385.00 | 1 390 798.00 | | 1 546 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 885.00 | 1 233 305.00 | | 1 413 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 501.00 | 157 493.00 | | 132 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 252.00 | | 4 317.00 | 55 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 56 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 46 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 082.00 | | 4 314.00 | 45 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | 3.00 | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 321.00 | 8 273.00 | 2 721.00 | 18 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 8 273.00 | 2 721.00 | 17 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 307 895.00 | 307 895.00 | | 307 895.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 864.00 | 311 960.00 | 1 904.00 | 313 864.00 |
VW T.V.A. | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |