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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 38 614.00 | 12 713.00 | 51 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 021.00 | 48 516.00 | 14 505.00 | 63 021.00 |
BT Marchandises | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 607.00 | 891.00 | 378 716.00 | 379 607.00 |
BZ Autres créances | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 159.00 | 891.00 | 454 268.00 | 455 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 180.00 | 49 407.00 | 468 773.00 | 518 180.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 005.00 | 65 237.00 | | 103 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | 87 771.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 138 472.00 | 186 008.00 | | 138 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 11 583.00 | | 6 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 5 207.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 690.00 | 213 642.00 | | 171 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 303.00 | 152 324.00 | | 133 303.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 4 229.00 | | 5 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 315.00 | 23 550.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 301.00 | 410 534.00 | | 330 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 773.00 | 596 542.00 | | 468 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 643.00 | 410 534.00 | | 328 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 141.00 | | 764 141.00 | 764 141.00 |
FG Production vendue services | 634 015.00 | | 634 015.00 | 634 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 156.00 | | 1 398 156.00 | 1 398 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 865.00 | 18 834.00 | | 19 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 925.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 800.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 1 725.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | -1 725.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 29 948.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 490.00 | 1 599 415.00 | | 1 427 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 026.00 | 1 511 644.00 | | 1 425 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | 87 771.00 | | 2 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 667.00 | 12 459.00 | | 21 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 413.00 | | 3.00 | 63 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 63 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 51 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 693.00 | | 3.00 | 10 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 073.00 | 9 745.00 | 206.00 | 30 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 9 745.00 | 206.00 | 29 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 7 000.00 | | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 7 000.00 | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 7 000.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 608.00 | 4 950.00 | 1 658.00 | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 518.00 | 427 518.00 | | 427 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 027.00 | 427 518.00 | 3 509.00 | 431 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 301.00 | 328 643.00 | 1 658.00 | 330 301.00 |