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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AP Constructions | 579 237.00 | 384 708.00 | 194 529.00 | 579 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 941.00 | 224 886.00 | 34 055.00 | 258 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 761.00 | 101 978.00 | 118 783.00 | 220 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 363.00 | 726 043.00 | 367 320.00 | 1 093 363.00 |
BT Marchandises | 966 746.00 | | 966 746.00 | 966 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | 9 959.00 | 22 057.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 974.00 | 9 959.00 | 1 133 015.00 | 1 142 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 337.00 | 736 002.00 | 1 500 334.00 | 2 236 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
DG Autres réserves | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
DL TOTAL (I) | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 845.00 | | | 822 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 798.00 | | | 224 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 789.00 | | | 1 311 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 334.00 | | | 1 500 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 286.00 | | | 922 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 974.00 | | | 319 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 019.00 | | 2 916 019.00 | 2 916 019.00 |
FD Production vendue biens | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | 12 800.00 | 13 196.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 723.00 | 12 800.00 | 2 930 523.00 | 2 917 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 676.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 862.00 | | | -20 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 860.00 | | | 2 967 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 772.00 | | | 2 979 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 798.00 | 224 798.00 | | 224 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 994.00 | 161 194.00 | 19 800.00 | 180 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 768.00 | 922 286.00 | 382 482.00 | 1 304 768.00 |