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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AP Constructions | 579 237.00 | 479 615.00 | 99 622.00 | 579 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 941.00 | 248 455.00 | 10 487.00 | 258 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 674.00 | 170 730.00 | 53 944.00 | 224 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 520.00 | 913 271.00 | 184 249.00 | 1 097 520.00 |
BT Marchandises | 1 140 301.00 | | 1 140 301.00 | 1 140 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 652.00 | 798.00 | 32 854.00 | 33 652.00 |
BZ Autres créances | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 452.00 | 796.00 | 1 302 654.00 | 1 303 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 972.00 | 914 066.00 | 1 486 903.00 | 2 400 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
DG Autres réserves | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
DL TOTAL (I) | 315 789.00 | | | 315 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 611.00 | | | 555 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 442.00 | | | 326 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 114.00 | | | 1 171 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 903.00 | | | 1 486 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 517.00 | | | 1 138 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 058.00 | | | 404 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 693.00 | | 2 933 693.00 | 2 933 693.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 105.00 | | 2 944 105.00 | 2 944 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 636.00 | | | 2 964 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 505.00 | | | 2 858 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 258.00 | 61 625.00 | 3 612.00 | 855 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 787.00 | 61 625.00 | 3 612.00 | 840 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | 268.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 268.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 268.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 457.00 | 190 985.00 | | 188 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 442.00 | 326 442.00 | | 326 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 611.00 | 524 447.00 | 31 164.00 | 555 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 446.00 | 156 974.00 | | 154 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 246.00 | 156 974.00 | 19 800.00 | 174 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 153.00 | 1 138 517.00 | 31 164.00 | 1 167 153.00 |