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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 563 773.00 | 522 427.00 | 41 346.00 | 563 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 931.00 | 93 724.00 | 207.00 | 93 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 060.00 | 153 356.00 | 24 703.00 | 178 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 601.00 | 798 148.00 | 86 453.00 | 884 601.00 |
BT Marchandises | 1 209 162.00 | | 1 209 162.00 | 1 209 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 597.00 | 2 115.00 | 26 482.00 | 28 597.00 |
BZ Autres créances | 148 665.00 | | 148 665.00 | 148 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 970.00 | 2 115.00 | 1 435 855.00 | 1 437 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 571.00 | 800 263.00 | 1 522 308.00 | 2 322 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
DG Autres réserves | 306 802.00 | | | 306 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 609.00 | | | 316 609.00 |
DL TOTAL (I) | 790 574.00 | | | 790 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 296.00 | | | 261 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 734.00 | | | 731 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 308.00 | | | 1 522 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 734.00 | | | 731 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 749.00 | | 3 571 749.00 | 3 571 749.00 |
FG Production vendue services | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 844.00 | | 3 586 844.00 | 3 586 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 316.00 | | | 3 609 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 707.00 | | | 3 292 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 609.00 | | | 316 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 449.00 | 44 548.00 | 248 849.00 | 1 002 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 978.00 | 44 548.00 | 234 378.00 | 987 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 070.00 | 326 071.00 | | 300 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 886.00 | 193 086.00 | 19 800.00 | 212 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 136.00 | 755 136.00 | | 729 136.00 |