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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AP Constructions | 579 237.00 | 447 979.00 | 131 258.00 | 579 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 941.00 | 241 669.00 | 17 272.00 | 258 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 332.00 | 151 138.00 | 75 194.00 | 226 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 178.00 | 855 258.00 | 243 920.00 | 1 099 178.00 |
BT Marchandises | 1 142 184.00 | | 1 142 184.00 | 1 142 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | 530.00 | 30 836.00 | 31 366.00 |
BZ Autres créances | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 717.00 | 530.00 | 1 285 187.00 | 1 285 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 895.00 | 855 787.00 | 1 529 107.00 | 2 384 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DG Autres réserves | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DL TOTAL (I) | 209 658.00 | | | 209 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 742.00 | | | 717 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 647.00 | | | 311 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 449.00 | | | 1 319 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 107.00 | | | 1 529 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 449.00 | | | 1 319 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 811.00 | | | 450 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 927.00 | | 2 780 927.00 | 2 780 927.00 |
FD Production vendue biens | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 11 006.00 | 8 925.00 | 19 930.00 | 11 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 480.00 | 8 925.00 | 2 801 405.00 | 2 792 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 200.00 | | | -21 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 198.00 | | | 2 839 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 426.00 | | | 2 782 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 037.00 | 63 120.00 | | 794 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 566.00 | 63 120.00 | | 779 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 647.00 | 311 647.00 | | 311 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 742.00 | 602 398.00 | 115 344.00 | 717 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 700.00 | 134 900.00 | 19 800.00 | 154 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 274.00 | 1 200 930.00 | 115 344.00 | 1 316 274.00 |