| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AP Constructions | 579 237.00 | 416 344.00 | 162 894.00 | 579 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 941.00 | 236 652.00 | 22 289.00 | 258 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 332.00 | 126 570.00 | 99 762.00 | 226 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 178.00 | 794 037.00 | 305 141.00 | 1 099 178.00 |
BT Marchandises | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BZ Autres créances | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 384.00 | | 1 125 384.00 | 1 125 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 562.00 | 794 037.00 | 1 430 525.00 | 2 224 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
DG Autres réserves | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 232 885.00 | | | 232 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 391.00 | | | 702 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 764.00 | | | 256 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 640.00 | | | 1 197 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 525.00 | | | 1 430 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 844.00 | | | 930 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 716.00 | | | 319 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 490.00 | | 2 886 490.00 | 2 886 490.00 |
FD Production vendue biens | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 7 920.00 | 12 678.00 | 20 598.00 | 7 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 365.00 | 12 678.00 | 2 908 043.00 | 2 895 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 994.00 | |
GE Autres charges | | | 10 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 890.00 | | | -19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 876.00 | | | 2 923 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 536.00 | | | 2 879 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 894.00 | 94 834.00 | | 94 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 764.00 | 256 764.00 | | 256 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 391.00 | 435 595.00 | 266 796.00 | 702 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 520.00 | 113 720.00 | 19 800.00 | 133 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 622.00 | 922 266.00 | 266 796.00 | 1 188 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |