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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AP Constructions | 579 237.00 | 510 858.00 | 68 380.00 | 579 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 941.00 | 256 135.00 | 2 806.00 | 258 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 782.00 | 192 344.00 | 33 438.00 | 225 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 269.00 | 1 002 449.00 | 124 820.00 | 1 127 269.00 |
BT Marchandises | 1 078 913.00 | | 1 078 913.00 | 1 078 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | 2 115.00 | 22 685.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 793.00 | 2 115.00 | 1 317 678.00 | 1 319 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 061.00 | 1 004 564.00 | 1 442 498.00 | 2 447 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
DG Autres réserves | 165 861.00 | | | 165 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
DL TOTAL (I) | 497 965.00 | | | 497 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 574.00 | | | 252 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 401.00 | | | 265 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 533.00 | | | 944 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 498.00 | | | 1 442 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 533.00 | | | 944 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 567.00 | | 3 226 567.00 | 3 226 567.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 533.00 | | 3 238 533.00 | 3 238 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 218.00 | | | 3 261 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 042.00 | | | 3 055 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 271.00 | 89 178.00 | | 913 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 800.00 | 89 178.00 | | 898 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 2 115.00 | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 2 115.00 | 798.00 | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 401.00 | 265 401.00 | | 265 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 937.00 | 297 937.00 | | 297 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 574.00 | 90 393.00 | 162 181.00 | 252 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 307.00 | 152 507.00 | 19 800.00 | 172 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 298.00 | 778 117.00 | 162 181.00 | 940 298.00 |