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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 637.00 | 359 778.00 | 21 859.00 | 381 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 30 404.00 | 8 040.00 | 38 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 492.00 | 390 183.00 | 110 310.00 | 500 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 616.00 | 55 126.00 | 4 676 490.00 | 4 731 616.00 |
BZ Autres créances | 1 350 039.00 | | 1 350 039.00 | 1 350 039.00 |
CF Disponibilités | 878 132.00 | | 878 132.00 | 878 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 632.00 | 55 126.00 | 6 917 506.00 | 6 972 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 124.00 | 445 308.00 | 7 027 816.00 | 7 473 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DG Autres réserves | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | -739 583.00 | -602 314.00 | | -739 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | -137 268.00 | | 10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 600 254.00 | 590 213.00 | | 600 254.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 990.00 | 3 411.00 | | 114 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 487.00 | 87 840.00 | | 85 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 622.00 | 4 595 043.00 | | 4 791 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 378.00 | 1 115 256.00 | | 1 255 378.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 807.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 561.00 | 5 802 357.00 | | 6 247 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 816.00 | 6 482 570.00 | | 7 027 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 338 291.00 | | 56 338 291.00 | 56 338 291.00 |
FG Production vendue services | 3 701 479.00 | | 3 701 479.00 | 3 701 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 039 770.00 | | 60 039 770.00 | 60 039 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 069 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 239 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 938.00 | |
GE Autres charges | | | 41 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 948 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 9 630.00 | | 4 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 276.00 | 84 630.00 | | 109 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 080.00 | -84 630.00 | | -93 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 086 623.00 | 56 525 234.00 | | 60 086 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 076 582.00 | 56 662 502.00 | | 60 076 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 041.00 | -137 268.00 | | 10 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 186.00 | | 1 306.00 | 499 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 776.00 | | 1 306.00 | 418 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 553.00 | 30 629.00 | | 359 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 553.00 | 30 629.00 | | 359 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 105 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 870.00 | 38 938.00 | 15 683.00 | 31 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 870.00 | 38 938.00 | 15 683.00 | 31 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 870.00 | 143 938.00 | 30 683.00 | 121 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 938.00 | 15 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 487.00 | 21 956.00 | 60 531.00 | 82 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 622.00 | 4 791 622.00 | | 4 791 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 899.00 | 622 899.00 | | 622 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 012.00 | 373 012.00 | | 373 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 635 657.00 | | | 4 635 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
VB T. V. A. | 166 762.00 | | | 166 762.00 |
VC Groupe et associés | 291 462.00 | | | 291 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 397.00 | 15 022.00 | 90 763.00 | 113 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
VP Divers | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 669.00 | | | 846 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 910.00 | 6 094 500.00 | 80 410.00 | 6 174 910.00 |
VW T.V.A. | 165 742.00 | 165 742.00 | | 165 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 561.00 | 6 088 655.00 | 151 294.00 | 6 247 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |