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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 695.00 | 452 558.00 | 157 137.00 | 609 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 793.00 | 34 692.00 | 5 100.00 | 39 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 477.00 | 487 251.00 | 247 227.00 | 734 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 996.00 | 95 378.00 | 5 120 618.00 | 5 215 996.00 |
BZ Autres créances | 694 716.00 | | 694 716.00 | 694 716.00 |
CF Disponibilités | 823 692.00 | | 823 692.00 | 823 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 889.00 | 95 378.00 | 6 646 511.00 | 6 741 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 366.00 | 582 629.00 | 6 893 737.00 | 7 476 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DG Autres réserves | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | -654 992.00 | -671 074.00 | | -654 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | 16 082.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 690 748.00 | 674 804.00 | | 690 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 579.00 | 71 399.00 | | 48 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 817.00 | 98 273.00 | | 95 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 439.00 | 7 314 132.00 | | 4 918 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 529.00 | 1 309 140.00 | | 1 138 529.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 175 654.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 989.00 | 8 968 598.00 | | 6 202 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 737.00 | 9 803 401.00 | | 6 893 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 782 157.00 | | 63 782 157.00 | 63 782 157.00 |
FG Production vendue services | 3 847 373.00 | | 3 847 373.00 | 3 847 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 629 529.00 | | 67 629 529.00 | 67 629 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 795 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 987 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 778 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089.00 | 31 200.00 | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 253.00 | 14 774.00 | | 15 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 253.00 | 14 774.00 | | 15 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | 16 426.00 | | -4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 810 720.00 | 64 830 755.00 | | 67 810 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 794 775.00 | 64 814 673.00 | | 67 794 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945.00 | 16 082.00 | | 15 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 396.00 | | 175 338.00 | 642 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 257.00 | 84 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 257.00 | 734 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 139.00 | | 90 349.00 | 559 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 257.00 | | 84 989.00 | 83 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 849.00 | 32 401.00 | | 454 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 849.00 | 32 401.00 | | 454 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 661.00 | 4 534.00 | 4 817.00 | 95 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 661.00 | 4 534.00 | 4 817.00 | 95 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 661.00 | 4 534.00 | 164 817.00 | 255 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 534.00 | 164 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 439.00 | 4 918 439.00 | | 4 918 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 979.00 | 747 979.00 | | 747 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 373.00 | 271 373.00 | | 271 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 265.00 | 5 116 265.00 | | 5 116 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
VB T. V. A. | 676 133.00 | 676 133.00 | | 676 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 455.00 | 22 741.00 | 24 714.00 | 47 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 186.00 | 5 918 197.00 | 84 989.00 | 6 003 186.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 989.00 | 6 178 275.00 | 24 714.00 | 6 202 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |