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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 121.00 | 393 513.00 | 105 608.00 | 499 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 32 998.00 | 5 446.00 | 38 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 823.00 | 426 512.00 | 191 312.00 | 617 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 329.00 | 81 310.00 | 5 424 020.00 | 5 505 329.00 |
BZ Autres créances | 1 090 791.00 | | 1 090 791.00 | 1 090 791.00 |
CF Disponibilités | 1 225 532.00 | | 1 225 532.00 | 1 225 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 913.00 | 81 310.00 | 7 753 604.00 | 7 834 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 737.00 | 507 821.00 | 7 944 916.00 | 8 452 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DG Autres réserves | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | -729 541.00 | -739 583.00 | | -729 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 468.00 | 10 041.00 | | 58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 658 722.00 | 600 254.00 | | 658 722.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 180 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 180 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 970.00 | 114 990.00 | | 93 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 635.00 | 85 487.00 | | 96 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 262.00 | 4 791 622.00 | | 5 891 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 947.00 | 1 255 378.00 | | 1 173 947.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 85.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 256 194.00 | 6 247 561.00 | | 7 256 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 916.00 | 7 027 816.00 | | 7 944 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 623 043.00 | 8 300 199.00 | 58 923 242.00 | 50 623 043.00 |
FG Production vendue services | 3 749 125.00 | | 3 749 125.00 | 3 749 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 372 167.00 | 8 300 199.00 | 62 672 366.00 | 54 372 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 715 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 016 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 035.00 | |
GE Autres charges | | | 41 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 641 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 1 196.00 | | 6 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 734.00 | 16 196.00 | | 156 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 715.00 | 4 276.00 | | 165 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 715.00 | 109 276.00 | | 165 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | -93 080.00 | | -8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 872 420.00 | 60 086 623.00 | | 62 872 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 813 953.00 | 60 076 582.00 | | 62 813 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 468.00 | 10 041.00 | | 58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 492.00 | | 118 831.00 | 500 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 80 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 617 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 082.00 | | 117 484.00 | 420 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 410.00 | | 1 347.00 | 80 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 150 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 126.00 | 40 035.00 | 13 851.00 | 55 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 126.00 | 40 035.00 | 13 851.00 | 55 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 126.00 | 40 035.00 | 163 851.00 | 235 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 035.00 | 13 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 121.00 | 14 840.00 | 80 281.00 | 95 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 262.00 | 5 891 262.00 | | 5 891 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 514.00 | 643 514.00 | | 643 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 544.00 | 415 544.00 | | 415 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 419 927.00 | | | 5 419 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
VB T. V. A. | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
VC Groupe et associés | 459 341.00 | | | 459 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 735.00 | 22 424.00 | 70 311.00 | 92 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VP Divers | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 639.00 | 6 609 382.00 | 80 257.00 | 6 689 639.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 256 194.00 | 7 105 602.00 | 150 592.00 | 7 256 194.00 |