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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 325.00 | 526 287.00 | 76 038.00 | 602 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 789.00 | 17 782.00 | 4 008.00 | 21 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 530.00 | 544 069.00 | 169 461.00 | 713 530.00 |
BT Marchandises | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322 083.00 | 87 728.00 | 8 234 355.00 | 8 322 083.00 |
BZ Autres créances | 662 994.00 | | 662 994.00 | 662 994.00 |
CF Disponibilités | 1 394 007.00 | | 1 394 007.00 | 1 394 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 077.00 | 87 728.00 | 10 309 350.00 | 10 397 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 608.00 | 631 797.00 | 10 478 811.00 | 11 110 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DG Autres réserves | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | -99 505.00 | -639 047.00 | | -99 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 969.00 | 539 542.00 | | 1 784 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 259.00 | 1 230 291.00 | | 3 015 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | 24 714.00 | | 1 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 118.00 | 100 401.00 | | 382 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934 187.00 | 5 180 465.00 | | 4 934 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 163.00 | 1 289 071.00 | | 1 680 163.00 |
EA Autres dettes | 465 181.00 | 23 987.00 | | 465 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 463 551.00 | 6 618 637.00 | | 7 463 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 811.00 | 7 893 928.00 | | 10 478 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 645 223.00 | 5.00 | 85 645 228.00 | 85 645 223.00 |
FG Production vendue services | 4 680 827.00 | | 4 680 827.00 | 4 680 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 326 049.00 | 5.00 | 90 326 055.00 | 90 326 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 441 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 810 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 193 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 895.00 | 75 752.00 | | 22 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 45 660.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895.00 | 121 412.00 | | 23 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 25 625.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | 45 660.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 71 285.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 781.00 | 50 127.00 | | 19 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 348.00 | | | 176 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 931.00 | | | 306 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 465 928.00 | 64 281 305.00 | | 90 465 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 680 960.00 | 63 741 762.00 | | 88 680 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 969.00 | 539 542.00 | | 1 784 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 092.00 | | 38 575.00 | 704 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 137.00 | 713 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 137.00 | 624 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 927.00 | | 37 324.00 | 615 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 165.00 | | 1 251.00 | 88 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 732.00 | 40 119.00 | 20 782.00 | 524 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 732.00 | 40 119.00 | 20 782.00 | 524 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 219.00 | 17 705.00 | 44 196.00 | 114 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 219.00 | 17 705.00 | 44 196.00 | 114 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 219.00 | 17 705.00 | 89 196.00 | 159 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 705.00 | 89 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 187.00 | 15 696.00 | 59 491.00 | 75 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934 187.00 | 4 934 187.00 | | 4 934 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 112.00 | 880 112.00 | | 880 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 354.00 | 482 354.00 | | 482 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 181.00 | 465 181.00 | | 465 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 225 240.00 | 8 225 240.00 | | 8 225 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VB T. V. A. | 381 558.00 | 381 558.00 | | 381 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 306 931.00 | 306 931.00 | | 306 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 408.00 | 171 408.00 | | 171 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 288.00 | 272 288.00 | | 272 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 076 419.00 | 8 987 004.00 | 89 415.00 | 9 076 419.00 |
VW T.V.A. | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 551.00 | 7 404 060.00 | 59 491.00 | 7 463 551.00 |