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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 341.00 | 421 358.00 | 98 983.00 | 520 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 33 491.00 | 5 307.00 | 38 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 396.00 | 454 849.00 | 187 547.00 | 642 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 645.00 | 95 661.00 | 6 168 984.00 | 6 264 645.00 |
BZ Autres créances | 2 240 332.00 | | 2 240 332.00 | 2 240 332.00 |
CF Disponibilités | 1 194 078.00 | | 1 194 078.00 | 1 194 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 515.00 | 95 661.00 | 9 615 854.00 | 9 711 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 911.00 | 550 510.00 | 9 803 401.00 | 10 353 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DG Autres réserves | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | -671 074.00 | -729 541.00 | | -671 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 58 468.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 674 804.00 | 658 722.00 | | 674 804.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 399.00 | 93 970.00 | | 71 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 273.00 | 96 635.00 | | 98 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 132.00 | 5 891 262.00 | | 7 314 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 140.00 | 1 173 947.00 | | 1 309 140.00 |
EA Autres dettes | 175 654.00 | 381.00 | | 175 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 968 598.00 | 7 256 194.00 | | 8 968 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 401.00 | 7 944 916.00 | | 9 803 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 798 735.00 | 9 355 943.00 | 61 154 678.00 | 51 798 735.00 |
FG Production vendue services | 3 606 638.00 | | 3 606 638.00 | 3 606 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 405 372.00 | 9 355 943.00 | 64 761 315.00 | 55 405 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 792 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 703 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 798 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 156 734.00 | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 774.00 | 165 715.00 | | 14 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 165 715.00 | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 426.00 | -8 981.00 | | 16 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 830 755.00 | 62 872 420.00 | | 64 830 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 814 673.00 | 62 813 953.00 | | 64 814 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 082.00 | 58 468.00 | | 16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 823.00 | 24 573.00 | | 617 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 396.00 | | | 642 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 139.00 | | | 559 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 566.00 | 21 573.00 | | 537 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 257.00 | 3 000.00 | | 80 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 512.00 | 28 337.00 | | 426 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 512.00 | 28 337.00 | | 426 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 160 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 310.00 | 21 657.00 | 7 306.00 | 81 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 310.00 | 21 657.00 | 7 306.00 | 81 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 310.00 | 181 657.00 | 37 306.00 | 111 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 132.00 | 7 314 132.00 | | 7 314 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 413.00 | 622 413.00 | | 622 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 850.00 | 372 850.00 | | 372 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 961.00 | 6 160 961.00 | | 6 160 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VB T. V. A. | 312 580.00 | 312 580.00 | | 312 580.00 |
VC Groupe et associés | 582 218.00 | 582 218.00 | | 582 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 129.00 | 22 674.00 | 47 455.00 | 70 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 363.00 | 1 345 363.00 | | 1 345 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600 694.00 | 8 517 437.00 | 83 257.00 | 8 600 694.00 |
VW T.V.A. | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 968 598.00 | 8 921 143.00 | 47 455.00 | 8 968 598.00 |