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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 715.00 | 489 684.00 | 82 031.00 | 571 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 212.00 | 35 047.00 | 9 165.00 | 44 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 092.00 | 524 732.00 | 179 360.00 | 704 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 939.00 | 114 219.00 | 5 530 720.00 | 5 644 939.00 |
BZ Autres créances | 632 700.00 | | 632 700.00 | 632 700.00 |
CF Disponibilités | 1 541 248.00 | | 1 541 248.00 | 1 541 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 787.00 | 114 219.00 | 7 714 568.00 | 7 828 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 879.00 | 638 951.00 | 7 893 928.00 | 8 532 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DG Autres réserves | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | -639 047.00 | -654 992.00 | | -639 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 542.00 | 15 945.00 | | 539 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 291.00 | 690 748.00 | | 1 230 291.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 714.00 | 48 579.00 | | 24 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 401.00 | 95 817.00 | | 100 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 465.00 | 4 918 439.00 | | 5 180 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 071.00 | 1 138 529.00 | | 1 289 071.00 |
EA Autres dettes | 23 987.00 | 1 626.00 | | 23 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 637.00 | 6 202 989.00 | | 6 618 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 928.00 | 6 893 737.00 | | 7 893 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 114 903.00 | | 60 114 903.00 | 60 114 903.00 |
FG Production vendue services | 3 989 239.00 | | 3 989 239.00 | 3 989 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 104 142.00 | | 64 104 142.00 | 64 104 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 159 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 384 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 550.00 | |
GE Autres charges | | | 52 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 669 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 752.00 | 11 089.00 | | 75 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 412.00 | 11 089.00 | | 121 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 15 253.00 | | 25 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 285.00 | 15 253.00 | | 71 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 127.00 | -4 164.00 | | 50 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 281 305.00 | 67 810 720.00 | | 64 281 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 741 762.00 | 67 794 775.00 | | 63 741 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 542.00 | 15 945.00 | | 539 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 477.00 | 15 274.00 | | 734 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 660.00 | 704 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 660.00 | 615 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 488.00 | 12 099.00 | | 649 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 989.00 | 3 175.00 | | 84 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 251.00 | 37 625.00 | 144.00 | 487 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 251.00 | 37 625.00 | 144.00 | 487 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 378.00 | 22 295.00 | 3 454.00 | 95 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 378.00 | 22 295.00 | 3 454.00 | 95 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 378.00 | 67 295.00 | 3 454.00 | 95 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 465.00 | 5 180 465.00 | | 5 180 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 948.00 | 680 948.00 | | 680 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 792.00 | 469 792.00 | | 469 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 521 687.00 | 5 521 687.00 | | 5 521 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VB T. V. A. | 399 808.00 | 399 808.00 | | 399 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 714.00 | 22 815.00 | 1 899.00 | 24 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VP Divers | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375 703.00 | 6 287 539.00 | 88 165.00 | 6 375 703.00 |
VW T.V.A. | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 637.00 | 6 616 738.00 | 1 899.00 | 6 618 637.00 |