| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 788.00 | 68 388.00 | 1 400.00 | 69 788.00 |
AH Fonds commercial | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 634 015.00 | 271 278.00 | 362 738.00 | 634 015.00 |
AP Constructions | 382 153.00 | 142 845.00 | 239 308.00 | 382 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 585.00 | 481 444.00 | 61 141.00 | 542 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 835.00 | 434 324.00 | 225 511.00 | 659 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 236.00 | | 371 236.00 | 371 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 263.00 | 1 398 278.00 | 1 417 985.00 | 2 816 263.00 |
BT Marchandises | 2 173 974.00 | 38 609.00 | 2 135 365.00 | 2 173 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 653.00 | 44 089.00 | 908 564.00 | 952 653.00 |
BZ Autres créances | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
CF Disponibilités | 2 465 501.00 | | 2 465 501.00 | 2 465 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 032.00 | 82 698.00 | 5 656 335.00 | 5 739 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 296.00 | 1 480 976.00 | 7 074 320.00 | 8 555 296.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
DG Autres réserves | 1 592 653.00 | 1 655 835.00 | | 1 592 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 390.00 | 336 818.00 | | 421 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 576.00 | 2 725 186.00 | | 2 746 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 295.00 | 985 134.00 | | 1 214 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 476.00 | 1 894 715.00 | | 2 350 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 666.00 | 489 076.00 | | 556 666.00 |
EA Autres dettes | | 7 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 5 097.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 744.00 | 3 381 874.00 | | 4 327 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 320.00 | 6 107 060.00 | | 7 074 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 662 480.00 | | 13 662 480.00 | 13 662 480.00 |
FG Production vendue services | 383 062.00 | | 383 062.00 | 383 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 045 542.00 | | 14 045 542.00 | 14 045 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 187 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 659 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 756.00 | |
GE Autres charges | | | 28 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 3 805.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 125.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 827.00 | 3 930.00 | | 6 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 14 707.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 14 707.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -10 777.00 | | 2 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 200.00 | 53 774.00 | | 68 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 772.00 | 125 613.00 | | 178 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 225 887.00 | 13 062 788.00 | | 14 225 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 804 497.00 | 12 725 970.00 | | 13 804 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 390.00 | 336 818.00 | | 421 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 626.00 | | 547 959.00 | 2 281 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 322.00 | 2 816 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 220 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 2 589 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 748.00 | | 579.00 | 223 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 186.00 | | 547 380.00 | 2 052 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 245.00 | 198 254.00 | 8 220.00 | 1 208 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 064.00 | 3 324.00 | | 65 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 181.00 | 194 930.00 | 8 220.00 | 1 143 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 626.00 | 38 609.00 | 41 626.00 | 41 626.00 |
6T Sur comptes clients | 49 268.00 | 14 147.00 | 19 326.00 | 49 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 894.00 | 52 756.00 | 60 952.00 | 90 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 894.00 | 52 756.00 | 60 952.00 | 90 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 756.00 | 60 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 476.00 | 2 350 476.00 | | 2 350 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 705.00 | 193 705.00 | | 193 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 881 505.00 | | | 881 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VB T. V. A. | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 202.00 | 119 202.00 | 870 000.00 | 1 214 202.00 |
VI Groupe et associés | 205 358.00 | 205 358.00 | | 205 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
VP Divers | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 750.00 | 1 103 750.00 | | 1 103 750.00 |
VW T.V.A. | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 744.00 | 3 232 744.00 | 870 000.00 | 4 327 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |