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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 543.00 | 68 330.00 | 214.00 | 68 543.00 |
AH Fonds commercial | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
AN Terrains | 787 200.00 | 316 864.00 | 470 336.00 | 787 200.00 |
AP Constructions | 530 613.00 | 188 427.00 | 342 186.00 | 530 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 619.00 | 503 955.00 | 179 664.00 | 683 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 123.00 | 363 282.00 | 237 841.00 | 601 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 518.00 | 1 440 857.00 | 1 434 661.00 | 2 875 518.00 |
BT Marchandises | 1 975 631.00 | 43 392.00 | 1 932 239.00 | 1 975 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 301.00 | 123 454.00 | 955 847.00 | 1 079 301.00 |
BZ Autres créances | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
CF Disponibilités | 2 624 655.00 | | 2 624 655.00 | 2 624 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 900.00 | 166 846.00 | 5 636 054.00 | 5 802 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 419.00 | 1 607 703.00 | 7 070 715.00 | 8 678 419.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
DG Autres réserves | 1 614 043.00 | 1 592 653.00 | | 1 614 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 596.00 | 421 390.00 | | 554 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 172.00 | 2 746 576.00 | | 2 901 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 067.00 | 1 214 295.00 | | 1 309 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 358.00 | 205 358.00 | | 205 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 650.00 | 2 350 476.00 | | 2 002 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 468.00 | 556 666.00 | | 652 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 169 543.00 | 4 327 744.00 | | 4 169 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 715.00 | 7 074 320.00 | | 7 070 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 400 589.00 | | 15 400 589.00 | 15 400 589.00 |
FG Production vendue services | 425 491.00 | | 425 491.00 | 425 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 826 080.00 | | 15 826 080.00 | 15 826 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 942 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 495 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 812.00 | |
GE Autres charges | | | 27 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 864.00 | 1 411.00 | | 14 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 125.00 | 5 417.00 | | 70 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 989.00 | 6 827.00 | | 84 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 687.00 | 3 159.00 | | 18 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | 1 522.00 | | 16 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 971.00 | 4 681.00 | | 34 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 018.00 | 2 146.00 | | 50 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 830.00 | 68 200.00 | | 105 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 193.00 | 178 772.00 | | 243 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 071 043.00 | 14 225 887.00 | | 16 071 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 516 447.00 | 13 804 497.00 | | 15 516 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 596.00 | 421 390.00 | | 554 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 263.00 | | 587 224.00 | 2 816 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 968.00 | 2 875 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 219 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 724.00 | 2 650 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 824.00 | | 587 224.00 | 2 589 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 278.00 | 204 788.00 | 162 209.00 | 1 398 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 388.00 | 1 186.00 | 1 245.00 | 68 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 891.00 | 203 601.00 | 160 964.00 | 1 329 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 609.00 | 43 392.00 | 38 609.00 | 38 609.00 |
6T Sur comptes clients | 44 089.00 | 86 420.00 | 7 054.00 | 44 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 698.00 | 129 812.00 | 45 663.00 | 82 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 698.00 | 129 812.00 | 45 663.00 | 82 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 812.00 | 45 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 358.00 | 205 358.00 | | 205 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 650.00 | 2 002 650.00 | | 2 002 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 336.00 | 222 336.00 | | 222 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 896 620.00 | | | 896 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 681.00 | | | 182 681.00 |
VB T. V. A. | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 000.00 | 210 000.00 | 927 252.00 | 1 309 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VP Divers | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 806.00 | 1 206 806.00 | | 1 206 806.00 |
VW T.V.A. | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 543.00 | 3 070 543.00 | 927 252.00 | 4 169 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |