| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 203.00 | 68 668.00 | 14 535.00 | 83 203.00 |
AH Fonds commercial | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
AN Terrains | 1 056 595.00 | 568 222.00 | 488 372.00 | 1 056 595.00 |
AP Constructions | 890 005.00 | 469 144.00 | 420 861.00 | 890 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 190.00 | 783 825.00 | 371 365.00 | 1 155 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 940.00 | 584 155.00 | 737 785.00 | 1 321 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 913.00 | 2 474 014.00 | 2 189 900.00 | 4 663 913.00 |
BT Marchandises | 4 030 550.00 | 56 855.00 | 3 973 695.00 | 4 030 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 028.00 | 34 559.00 | 920 469.00 | 955 028.00 |
BZ Autres créances | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CF Disponibilités | 6 898 960.00 | | 6 898 960.00 | 6 898 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 946 073.00 | 91 414.00 | 11 854 659.00 | 11 946 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 609 986.00 | 2 565 428.00 | 14 044 559.00 | 16 609 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 130.00 | | | 536 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
DG Autres réserves | 3 239 041.00 | | | 3 239 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 648.00 | | | 2 433 648.00 |
DK Provisions réglementées | 733 813.00 | | | 733 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 035.00 | | | 7 139 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 066.00 | | | 2 481 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 362.00 | | | 3 198 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 173.00 | | | 1 154 173.00 |
EA Autres dettes | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 524.00 | | | 6 905 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 559.00 | | | 14 044 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 814.00 | | | 4 873 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 595 240.00 | | 26 595 240.00 | 26 595 240.00 |
FG Production vendue services | 539 879.00 | | 539 879.00 | 539 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 135 119.00 | | 27 135 119.00 | 27 135 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 330 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 479 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 285.00 | |
GE Autres charges | | | 34 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 105 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 899.00 | 4 031.00 | | 10 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 136.00 | 11 917.00 | | 34 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 035.00 | 15 948.00 | | 45 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 019.00 | 691.00 | | 32 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 125.00 | | | 755 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 912.00 | 691.00 | | 837 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 877.00 | 15 257.00 | | -792 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 162.00 | 128 621.00 | | 152 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 658.00 | 555 161.00 | | 892 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 611.00 | 21 996 055.00 | | 27 440 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 006 963.00 | 20 578 667.00 | | 25 006 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 648.00 | 1 417 388.00 | | 2 433 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 975.00 | | 605 236.00 | 4 378 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 008.00 | 236 291.00 | 4 663 913.00 | 84 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 011.00 | 19 532.00 | 234 161.00 | 26 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 997.00 | 216 759.00 | 4 423 730.00 | 57 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | 12 204.00 | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 453.00 | | 593 032.00 | 4 105 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 469.00 | 448 048.00 | 153 503.00 | 2 179 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 282.00 | 4 779.00 | 6 393.00 | 70 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 187.00 | 443 269.00 | 147 111.00 | 2 109 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 733 813.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 175.00 | 56 855.00 | 65 175.00 | 65 175.00 |
6T Sur comptes clients | 56 253.00 | 5 430.00 | 27 124.00 | 56 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 426.00 | 62 285.00 | 92 299.00 | 121 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 428.00 | 796 098.00 | 92 299.00 | 121 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 285.00 | 92 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 362.00 | 3 198 362.00 | | 3 198 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 166.00 | 352 166.00 | | 352 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 743.00 | 337 743.00 | | 337 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 909 622.00 | 909 622.00 | | 909 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VB T. V. A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 066.00 | 449 356.00 | 1 843 151.00 | 2 481 066.00 |
VI Groupe et associés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 726.00 | | | 1 365 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 085.00 | 1 021 085.00 | | 1 021 085.00 |
VW T.V.A. | 213 068.00 | 213 068.00 | | 213 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 524.00 | 4 873 814.00 | 1 843 151.00 | 6 905 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
ST Autres comptes | 1 328 268.00 | | | 1 328 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 886.00 | | | 574 886.00 |
YT Sous‐traitance | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 757.00 | | | 326 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 432 946.00 | | | 5 432 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 216 076.00 | | | 4 216 076.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529 338.00 | | | 2 529 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |