| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 531.00 | 70 282.00 | 20 249.00 | 90 531.00 |
AH Fonds commercial | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
AN Terrains | 934 590.00 | 504 871.00 | 429 719.00 | 934 590.00 |
AP Constructions | 864 780.00 | 388 690.00 | 476 089.00 | 864 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 724.00 | 667 569.00 | 390 155.00 | 1 057 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 793.00 | 548 057.00 | 659 736.00 | 1 207 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 975.00 | 2 179 469.00 | 2 199 507.00 | 4 378 975.00 |
BT Marchandises | 2 656 149.00 | 65 175.00 | 2 590 974.00 | 2 656 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 723.00 | 56 253.00 | 1 053 470.00 | 1 109 723.00 |
BZ Autres créances | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
CF Disponibilités | 6 602 211.00 | | 6 602 211.00 | 6 602 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 507 348.00 | 121 428.00 | 10 385 920.00 | 10 507 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 886 323.00 | 2 300 897.00 | 12 585 427.00 | 14 886 323.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
DG Autres réserves | 2 821 653.00 | 2 232 101.00 | | 2 821 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 388.00 | 989 552.00 | | 1 417 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 574.00 | 3 954 186.00 | | 4 971 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 034.00 | 2 068 769.00 | | 3 317 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 813.00 | 3 213 498.00 | | 3 307 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 254.00 | 664 553.00 | | 926 254.00 |
EA Autres dettes | 62 752.00 | 36 591.00 | | 62 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 613 853.00 | 6 007 100.00 | | 7 613 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 427.00 | 9 961 286.00 | | 12 585 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 288 806.00 | | 21 288 806.00 | 21 288 806.00 |
FG Production vendue services | 482 631.00 | | 482 631.00 | 482 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 771 437.00 | | 21 771 437.00 | 21 771 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 944 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 324 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 883 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 16 461.00 | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 10 983.00 | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 948.00 | 27 445.00 | | 15 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 68 734.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 68 908.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 257.00 | -41 464.00 | | 15 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 621.00 | 119 658.00 | | 128 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 161.00 | 425 349.00 | | 555 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 996 055.00 | 20 056 109.00 | | 21 996 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 578 667.00 | 19 066 557.00 | | 20 578 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 388.00 | 989 552.00 | | 1 417 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 340.00 | | 554 026.00 | 3 959 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 390.00 | 4 378 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 390.00 | 4 105 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 291.00 | | 32 209.00 | 235 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 326.00 | | 521 518.00 | 3 718 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | 299.00 | 5 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 062.00 | 367 963.00 | 37 556.00 | 1 849 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 573.00 | 3 709.00 | | 66 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 489.00 | 364 254.00 | 37 556.00 | 1 782 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 262.00 | 65 175.00 | 90 262.00 | 90 262.00 |
6T Sur comptes clients | 64 630.00 | 1 489.00 | 9 866.00 | 64 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 892.00 | 66 664.00 | 100 128.00 | 154 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 892.00 | 66 664.00 | 100 128.00 | 154 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 664.00 | 100 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 813.00 | 3 307 813.00 | | 3 307 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 919.00 | 206 919.00 | | 206 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 316.00 | 1 026 316.00 | | 1 026 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VB T. V. A. | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 034.00 | 1 335 450.00 | 1 560 990.00 | 3 317 034.00 |
VI Groupe et associés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 666.00 | | | 1 404 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 510.00 | 1 253 510.00 | | 1 253 510.00 |
VW T.V.A. | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 853.00 | 5 632 269.00 | 1 560 990.00 | 7 613 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |