| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 332.00 | 66 573.00 | 17 759.00 | 84 332.00 |
AH Fonds commercial | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
AN Terrains | 895 074.00 | 465 925.00 | 429 150.00 | 895 074.00 |
AP Constructions | 784 343.00 | 307 717.00 | 476 626.00 | 784 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 194.00 | 606 160.00 | 178 034.00 | 784 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 861.00 | 402 688.00 | 723 174.00 | 1 125 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 853.00 | | 128 853.00 | 128 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 340.00 | 1 849 062.00 | 2 110 277.00 | 3 959 340.00 |
BT Marchandises | 2 877 201.00 | 90 262.00 | 2 786 939.00 | 2 877 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 804.00 | 64 630.00 | 934 173.00 | 998 804.00 |
BZ Autres créances | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 013 576.00 | | 4 013 576.00 | 4 013 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 901.00 | 154 892.00 | 7 851 009.00 | 8 005 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 965 241.00 | 2 003 955.00 | 9 961 286.00 | 11 965 241.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
DG Autres réserves | 2 232 101.00 | 1 768 639.00 | | 2 232 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 552.00 | 863 462.00 | | 989 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 186.00 | 3 364 634.00 | | 3 954 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 769.00 | 1 579 000.00 | | 2 068 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 498.00 | 2 440 615.00 | | 3 213 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 553.00 | 688 972.00 | | 664 553.00 |
EA Autres dettes | 36 591.00 | 6 064.00 | | 36 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 100.00 | 4 714 692.00 | | 6 007 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 286.00 | 8 079 326.00 | | 9 961 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 367 018.00 | | 19 367 018.00 | 19 367 018.00 |
FG Production vendue services | 451 686.00 | | 451 686.00 | 451 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 818 704.00 | | 19 818 704.00 | 19 818 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 972 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 065 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 835.00 | |
GE Autres charges | | | 31 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 430 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 983.00 | 15 353.00 | | 10 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 445.00 | 15 353.00 | | 27 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 734.00 | 6 184.00 | | 68 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 5 053.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 908.00 | 11 237.00 | | 68 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 464.00 | 4 116.00 | | -41 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 658.00 | 113 859.00 | | 119 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 349.00 | 362 060.00 | | 425 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 056 109.00 | 17 933 058.00 | | 20 056 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 557.00 | 17 069 596.00 | | 19 066 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 552.00 | 863 462.00 | | 989 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 972.00 | | 762 262.00 | 3 356 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 894.00 | 3 959 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 235 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 914.00 | 3 718 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 502.00 | | 17 769.00 | 219 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 777.00 | | 744 463.00 | 3 131 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 30.00 | 5 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 595.00 | 306 929.00 | 97 461.00 | 1 639 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 543.00 | 10.00 | 1 980.00 | 68 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 052.00 | 306 919.00 | 95 481.00 | 1 571 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 399.00 | 90 262.00 | 52 399.00 | 52 399.00 |
6T Sur comptes clients | 68 404.00 | 22 573.00 | 26 347.00 | 68 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 588.00 | 112 835.00 | 99 531.00 | 141 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 588.00 | 112 835.00 | 99 531.00 | 141 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 835.00 | 78 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 498.00 | 3 213 498.00 | | 3 213 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 450.00 | 270 450.00 | | 270 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 914 032.00 | 914 032.00 | | 914 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
VB T. V. A. | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 769.00 | 300 457.00 | 1 230 753.00 | 2 068 769.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 347.00 | 1 119 347.00 | | 1 119 347.00 |
VW T.V.A. | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 100.00 | 4 238 788.00 | 1 230 753.00 | 6 007 100.00 |