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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
AH Fonds commercial | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
AN Terrains | 865 074.00 | 395 147.00 | 469 928.00 | 865 074.00 |
AP Constructions | 618 457.00 | 240 172.00 | 378 285.00 | 618 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 619.00 | 567 143.00 | 116 476.00 | 683 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 339.00 | 368 590.00 | 475 749.00 | 844 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 972.00 | 1 639 595.00 | 1 717 377.00 | 3 356 972.00 |
BT Marchandises | 2 029 679.00 | 52 399.00 | 1 977 280.00 | 2 029 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 197.00 | 68 404.00 | 1 042 794.00 | 1 111 197.00 |
BZ Autres créances | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314 304.00 | 20 785.00 | 2 293 519.00 | 2 314 304.00 |
CF Disponibilités | 932 168.00 | | 932 168.00 | 932 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 537.00 | 141 588.00 | 6 361 949.00 | 6 503 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 509.00 | 1 781 183.00 | 8 079 326.00 | 9 860 509.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
DG Autres réserves | 1 768 639.00 | 1 614 043.00 | | 1 768 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 462.00 | 554 596.00 | | 863 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 634.00 | 2 901 172.00 | | 3 364 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 000.00 | 1 309 067.00 | | 1 579 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 205 358.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 615.00 | 2 002 650.00 | | 2 440 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 972.00 | 652 468.00 | | 688 972.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 692.00 | 4 169 543.00 | | 4 714 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 326.00 | 7 070 715.00 | | 8 079 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 240 661.00 | | 17 240 661.00 | 17 240 661.00 |
FG Production vendue services | 449 116.00 | | 449 116.00 | 449 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 689 778.00 | | 17 689 778.00 | 17 689 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 880 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 939 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 585.00 | |
GE Autres charges | | | 36 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 551 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 353.00 | 70 125.00 | | 15 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | 84 989.00 | | 15 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | 18 687.00 | | 6 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | 16 284.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 34 971.00 | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | 50 018.00 | | 4 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 859.00 | 105 830.00 | | 113 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 060.00 | 243 193.00 | | 362 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 058.00 | 16 071 043.00 | | 17 933 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 069 596.00 | 15 516 447.00 | | 17 069 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 462.00 | 554 596.00 | | 863 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 857.00 | 252 481.00 | 53 743.00 | 1 440 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 330.00 | 214.00 | | 68 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 528.00 | 252 267.00 | 53 743.00 | 1 372 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 392.00 | 52 399.00 | 43 392.00 | 43 392.00 |
6T Sur comptes clients | 123 454.00 | 2 186.00 | 57 236.00 | 123 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 846.00 | 75 370.00 | 100 628.00 | 166 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 846.00 | 75 370.00 | 100 628.00 | 166 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 585.00 | 100 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 615.00 | 2 440 615.00 | | 2 440 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | 6.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 176.00 | 1 027 176.00 | | 1 027 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VB T. V. A. | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 000.00 | 274 010.00 | 1 059 361.00 | 1 579 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 579.00 | 1 231 579.00 | | 1 231 579.00 |
VW T.V.A. | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 692.00 | 3 409 702.00 | 1 059 361.00 | 4 714 692.00 |