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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 5 184.00 | 2 754.00 | 7 939.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 119 414.00 | 111 585.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AP Constructions | 13 280.00 | 11 507.00 | 1 773.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 223.00 | 76 324.00 | 5 899.00 | 82 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 768.00 | 420 440.00 | 88 327.00 | 508 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 861.00 | 654 487.00 | 301 374.00 | 955 861.00 |
BT Marchandises | 4 564 349.00 | 1 052 209.00 | 3 512 140.00 | 4 564 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 518.00 | | 1 261 518.00 | 1 261 518.00 |
BZ Autres créances | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 837 402.00 | | 2 837 402.00 | 2 837 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 841.00 | 1 052 209.00 | 7 896 632.00 | 8 948 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 703.00 | 1 706 697.00 | 8 198 006.00 | 9 904 703.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 407 306.00 | | | 5 407 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 390.00 | | | 5 756 390.00 |
DP Provisions pour risques | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 749.00 | | | 685 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 661.00 | | | 1 226 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 659.00 | | | 374 659.00 |
EA Autres dettes | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 900.00 | | | 2 327 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 006.00 | | | 8 198 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 150.00 | | | 1 642 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 412 167.00 | 239 395.00 | 12 651 562.00 | 12 412 167.00 |
FD Production vendue biens | 66 577.00 | 665.00 | 67 242.00 | 66 577.00 |
FG Production vendue services | 804 977.00 | | 804 977.00 | 804 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 283 722.00 | 240 060.00 | 13 523 783.00 | 13 283 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 715.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 724 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 267.00 | | | -117 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 660.00 | | | 14 090 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 917 577.00 | | | 13 917 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 699.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -280 142.00 | -113 715.00 | 280 142.00 | -280 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | -280 142.00 | -113 715.00 | 280 142.00 | -280 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 518.00 | | | 1 261 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
VC Groupe et associés | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
VP Divers | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 430.00 | 1 546 977.00 | 70 452.00 | 1 617 430.00 |