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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 6 689.00 | 1 250.00 | 7 939.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 165 614.00 | 65 385.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AP Constructions | 28 634.00 | 13 788.00 | 14 845.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 873.00 | 79 084.00 | 16 789.00 | 95 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 839.00 | 468 343.00 | 75 496.00 | 543 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 031.00 | 755 136.00 | 292 895.00 | 1 048 031.00 |
BT Marchandises | 4 336 329.00 | 838 293.00 | 3 498 035.00 | 4 336 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 733.00 | | 1 766 733.00 | 1 766 733.00 |
BZ Autres créances | 409 311.00 | | 409 311.00 | 409 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 081 721.00 | | 2 081 721.00 | 2 081 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 990.00 | 838 293.00 | 7 786 696.00 | 8 624 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 022.00 | 1 593 430.00 | 8 079 592.00 | 9 673 022.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 469 460.00 | | | 5 469 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 814.00 | | | -170 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 647.00 | | | 5 474 647.00 |
DP Provisions pour risques | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 342.00 | | | 460 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 947.00 | | | 874 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 007.00 | | | 848 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 672.00 | | | 352 672.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 601.00 | | | 2 144 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 592.00 | | | 8 079 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 694.00 | | | 1 243 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 029 127.00 | 84 931.00 | 11 114 058.00 | 11 029 127.00 |
FD Production vendue biens | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
FG Production vendue services | 886 559.00 | | 886 559.00 | 886 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 995 281.00 | 84 931.00 | 12 080 212.00 | 11 995 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 304 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 536 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 231.00 | |
GE Autres charges | | | 15 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 052 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 111.00 | | | 397 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 782.00 | | | 397 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 499.00 | | | -397 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 361 981.00 | | | 12 361 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 532 795.00 | | | 12 532 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 814.00 | | | -170 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 327.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 327.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 490.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 857.00 | 460 343.00 | 87 857.00 | 87 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 007.00 | 848 007.00 | | 848 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 733.00 | 1 766 733.00 | | 1 766 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VC Groupe et associés | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 982.00 | 31 023.00 | 25 960.00 | 56 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 075.00 | 2 206 827.00 | 77 248.00 | 2 284 075.00 |
VW T.V.A. | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 654.00 | 1 243 695.00 | 25 960.00 | 1 269 654.00 |